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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 480 457.00 | 78 794.00 | 401 662.00 | 480 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 207.00 | 115 167.00 | 43 040.00 | 158 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 848.00 | 104 241.00 | 54 607.00 | 158 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 640.00 | 301 540.00 | 605 099.00 | 906 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BT Marchandises | 263 912.00 | | 263 912.00 | 263 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 436.00 | 2 738.00 | 214 698.00 | 217 436.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 371 365.00 | | 371 365.00 | 371 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 082.00 | 2 738.00 | 888 343.00 | 891 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 722.00 | 304 278.00 | 1 493 443.00 | 1 797 722.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
DL TOTAL (I) | 523 733.00 | | | 523 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 243.00 | | | 443 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 224.00 | | | 397 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
EA Autres dettes | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 710.00 | | | 969 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 443.00 | | | 1 493 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 302.00 | 34 567.00 | 1 330.00 | 268 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 965.00 | 34 567.00 | 1 330.00 | 264 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | 684.00 | | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | 684.00 | | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 684.00 | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 224.00 | 397 224.00 | | 397 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 243.00 | 68 750.00 | 213 700.00 | 443 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 649.00 | 239 649.00 | | 239 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 033.00 | 248 243.00 | 789.00 | 249 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 710.00 | 595 217.00 | 213 700.00 | 969 710.00 |