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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 480 457.00 | 57 610.00 | 422 846.00 | 480 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 671.00 | 109 960.00 | 37 710.00 | 147 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 178.00 | 97 393.00 | 61 784.00 | 159 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 434.00 | 268 302.00 | 628 131.00 | 896 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BT Marchandises | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 561.00 | 2 053.00 | 199 508.00 | 201 561.00 |
BZ Autres créances | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CF Disponibilités | 462 704.00 | | 462 704.00 | 462 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 676.00 | 2 053.00 | 887 622.00 | 889 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 110.00 | 270 356.00 | 1 515 753.00 | 1 786 110.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 329.00 | | | 271 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 460 776.00 | | | 460 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 232.00 | | | 513 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 808.00 | | | 432 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 977.00 | | | 1 054 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 753.00 | | | 1 515 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 422.00 | | | 595 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 563.00 | | 29 560.00 | 878 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 690.00 | 896 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89.00 | 108 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 301.00 | 787 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 426.00 | | | 108 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 047.00 | | 29 560.00 | 769 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 786.00 | 36 906.00 | 11 390.00 | 242 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 203.00 | 89.00 | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 563.00 | 36 703.00 | 11 301.00 | 239 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 647.00 | 427.00 | 3 021.00 | 4 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 647.00 | 427.00 | 3 021.00 | 4 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 647.00 | 427.00 | 3 021.00 | 4 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 808.00 | 432 808.00 | | 432 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 232.00 | 53 677.00 | 268 176.00 | 513 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 699.00 | 234 699.00 | | 234 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 418.00 | 241 629.00 | 789.00 | 242 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 977.00 | 595 422.00 | 268 176.00 | 1 054 977.00 |