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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 222.00 | 203.00 | 3 426.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 480 457.00 | 36 427.00 | 444 029.00 | 480 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 811.00 | 114 173.00 | 14 638.00 | 128 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 778.00 | 88 962.00 | 70 815.00 | 159 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 563.00 | 242 786.00 | 635 776.00 | 878 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BT Marchandises | 145 034.00 | | 145 034.00 | 145 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 820.00 | 4 647.00 | 153 173.00 | 157 820.00 |
BZ Autres créances | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CF Disponibilités | 161 593.00 | | 161 593.00 | 161 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 616.00 | 4 647.00 | 529 969.00 | 534 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 179.00 | 247 433.00 | 1 165 746.00 | 1 413 179.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 494.00 | | | 261 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 409 663.00 | | | 409 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 207.00 | | | 404 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 796.00 | | | 219 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 082.00 | | | 756 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 746.00 | | | 1 165 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 569.00 | | | 388 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 650.00 | 37 454.00 | 8 318.00 | 213 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 1 662.00 | 2 000.00 | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 089.00 | 35 792.00 | 6 318.00 | 210 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 3 021.00 | | 1 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 3 021.00 | | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 3 021.00 | | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | 3 021.00 | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 796.00 | 219 796.00 | | 219 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 207.00 | 36 694.00 | 145 882.00 | 404 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 715.00 | 208 715.00 | | 208 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 173.00 | 215 083.00 | 1 089.00 | 216 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 082.00 | 388 569.00 | 145 882.00 | 756 082.00 |