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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 088.00 | 107 479.00 | 15 609.00 | 123 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 405.00 | 99 432.00 | 18 973.00 | 118 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 004.00 | 226 857.00 | 128 147.00 | 355 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 364.00 | | 527 364.00 | 527 364.00 |
BZ Autres créances | 429 324.00 | 4 694.00 | 424 630.00 | 429 324.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 728.00 | 4 694.00 | 993 034.00 | 997 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 733.00 | 231 551.00 | 1 121 182.00 | 1 352 733.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 990.00 | 3 960.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
DH Report à nouveau | -416 180.00 | -429 711.00 | | -416 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 508.00 | 13 531.00 | | 26 508.00 |
DL TOTAL (I) | -195 191.00 | -221 699.00 | | -195 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 178.00 | 404 119.00 | | 338 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 4 029.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 102.00 | 1 313 701.00 | | 765 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 369.00 | 327 630.00 | | 194 369.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 73 362.00 | | 10 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | 1 380.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 373.00 | 2 124 222.00 | | 1 316 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 182.00 | 1 902 523.00 | | 1 121 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 419.00 | 2 124 222.00 | | 1 305 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 178.00 | 404 119.00 | | 338 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 655 418.00 | | 1 655 418.00 | 1 655 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 418.00 | | 1 655 418.00 | 1 655 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 332.00 | 15 362.00 | | 9 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 936.00 | 15 362.00 | | 22 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 899.00 | 9 119.00 | | 37 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 053.00 | 9 119.00 | | 50 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 117.00 | 6 243.00 | | -27 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 727.00 | 1 785 214.00 | | 1 720 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 219.00 | 1 771 682.00 | | 1 694 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 508.00 | 13 531.00 | | 26 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 362.00 | | 22 846.00 | 373 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 354.00 | 94 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 204.00 | 355 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 775.00 | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 075.00 | 241 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 806.00 | | 3 762.00 | 268 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 826.00 | | 19 084.00 | 79 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 014.00 | 18 244.00 | 29 390.00 | 237 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 731.00 | | 5 775.00 | 24 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 283.00 | 18 244.00 | 23 615.00 | 212 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 604.00 | 4 694.00 | 13 604.00 | 13 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 509.00 | 4 694.00 | 33 519.00 | 34 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 509.00 | 4 694.00 | 33 519.00 | 34 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 694.00 | 13 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 102.00 | 765 102.00 | | 765 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 606.00 | 11 000.00 | | 89 606.00 |
UX Autres créances clients | 527 364.00 | | | 527 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
VB T. V. A. | 150 394.00 | | | 150 394.00 |
VC Groupe et associés | 243 014.00 | | | 243 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 178.00 | 338 178.00 | | 338 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 052.00 | 54 098.00 | 10 954.00 | 65 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 129.00 | 1 008 523.00 | 78 606.00 | 1 087 129.00 |
VW T.V.A. | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 373.00 | 1 305 419.00 | 10 954.00 | 1 316 373.00 |