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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 287.00 | 99 667.00 | 12 620.00 | 112 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 338.00 | 118 611.00 | 22 727.00 | 141 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 594.00 | 220 278.00 | 179 316.00 | 399 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 057.00 | | 1 007 057.00 | 1 007 057.00 |
BZ Autres créances | 722 167.00 | | 722 167.00 | 722 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 972.00 | | 1 759 972.00 | 1 759 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 565.00 | 220 278.00 | 1 939 287.00 | 2 159 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 194.00 | 175 200.00 | | 88 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 185 681.00 | | |
DH Report à nouveau | | -301 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655.00 | 29 055.00 | | 6 655.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 108.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 108 520.00 | 101 903.00 | | 108 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 841.00 | 511 026.00 | | 1 200 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 367.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 501.00 | 1 095 828.00 | | 183 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 614.00 | 490 965.00 | | 351 614.00 |
EA Autres dettes | 9 273.00 | 158 799.00 | | 9 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 767.00 | 2 256 985.00 | | 1 830 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 287.00 | 2 358 887.00 | | 1 939 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 109 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 109 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 443.00 | 64 074.00 | | 37 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239.00 | 148 342.00 | | 15 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 204.00 | -84 267.00 | | 22 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 986.00 | 4 600 207.00 | | 2 184 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 331.00 | 4 571 152.00 | | 2 178 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 655.00 | 29 055.00 | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 767.00 | | 4 583.00 | 501 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 52 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 756.00 | 399 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 756.00 | 253 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 991.00 | | 4 391.00 | 265 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 850.00 | | 192.00 | 141 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 361.00 | 39 673.00 | 16 756.00 | 197 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 361.00 | 39 673.00 | 16 756.00 | 195 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 70.00 | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 614.00 | 351 614.00 | | 351 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 057.00 | 1 007 057.00 | | 1 007 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 761.00 | 488 761.00 | | 488 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 080.00 | 109 974.00 | 602 106.00 | 712 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 167.00 | 722 167.00 | | 722 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 904.00 | 1 745 207.00 | 51 697.00 | 1 796 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 767.00 | 1 228 662.00 | 602 106.00 | 1 830 767.00 |