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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 7 008.00 | 10 132.00 | 17 140.00 |
AH Fonds commercial | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 656.00 | 114 240.00 | 16 417.00 | 130 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 776.00 | 148 071.00 | 193 705.00 | 341 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 740.00 | 269 319.00 | 384 421.00 | 653 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 877.00 | | 1 812 877.00 | 1 812 877.00 |
BZ Autres créances | 520 771.00 | | 520 771.00 | 520 771.00 |
CF Disponibilités | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 739.00 | | 2 515 739.00 | 2 515 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 480.00 | 269 319.00 | 2 900 161.00 | 3 169 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 800.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | 6 655.00 | | 5 391.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 113 911.00 | 108 520.00 | | 113 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 297.00 | 1 200 841.00 | | 910 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 3 555.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 841.00 | 183 501.00 | | 1 266 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 100.00 | 351 614.00 | | 370 100.00 |
EA Autres dettes | 14 924.00 | 9 273.00 | | 14 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 217.00 | 81 983.00 | | 223 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 250.00 | 1 830 767.00 | | 2 786 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 161.00 | 1 939 287.00 | | 2 900 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 660 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 660 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 041.00 | |
GE Autres charges | | | 16 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 973.00 | 37 443.00 | | 20 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 288.00 | 15 239.00 | | 10 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 685.00 | 22 204.00 | | 10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 986.00 | 2 184 986.00 | | 4 888 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 595.00 | 2 178 331.00 | | 4 883 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | 6 655.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 594.00 | 254 147.00 | | 399 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 927.00 | 15 140.00 | | 93 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 625.00 | 218 807.00 | | 253 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 042.00 | 20 200.00 | | 52 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 278.00 | 49 041.00 | | 220 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 5 008.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 278.00 | 44 033.00 | | 218 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 841.00 | 1 266 841.00 | | 1 266 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 100.00 | 370 100.00 | | 370 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 877.00 | 1 812 877.00 | | 1 812 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 858.00 | 299 858.00 | | 299 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 439.00 | 231 340.00 | 379 099.00 | 610 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 771.00 | 520 771.00 | | 520 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 172.00 | 2 393 275.00 | 71 897.00 | 2 465 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 250.00 | 2 407 151.00 | 379 099.00 | 2 786 250.00 |