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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 140.00 | 17 338.00 | 23 802.00 | 41 140.00 |
AH Fonds commercial | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 146.00 | 141 683.00 | 103 463.00 | 245 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 021.00 | 220 489.00 | 496 532.00 | 717 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 475.00 | 379 510.00 | 787 965.00 | 1 167 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 284.00 | | 1 744 284.00 | 1 744 284.00 |
BZ Autres créances | 530 086.00 | | 530 086.00 | 530 086.00 |
CF Disponibilités | 395 247.00 | | 395 247.00 | 395 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 466.00 | | 2 730 466.00 | 2 730 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 941.00 | 379 510.00 | 3 518 431.00 | 3 897 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | 12 800.00 | | 312 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 11 566.00 | 6 175.00 | | 11 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 589.00 | 5 391.00 | | 331 589.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 70.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 745 452.00 | 113 911.00 | | 745 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 550.00 | 772.00 | | 1 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 540.00 | 910 297.00 | | 736 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 991.00 | 1 266 841.00 | | 941 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 278.00 | 370 100.00 | | 394 278.00 |
EA Autres dettes | 27 165.00 | 14 924.00 | | 27 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 354.00 | 223 217.00 | | 671 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 979.00 | 2 786 250.00 | | 2 772 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 431.00 | 2 900 161.00 | | 3 518 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 156 886.00 | 28 025.00 | 6 184 911.00 | 6 156 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 886.00 | 28 025.00 | 6 184 911.00 | 6 156 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 191.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 20 973.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 20 973.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 10 288.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 10 288.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 10 685.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 312.00 | 4 888 986.00 | | 6 234 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 723.00 | 4 883 595.00 | | 5 902 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 589.00 | 5 391.00 | | 331 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 740.00 | | 513 734.00 | 653 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 067.00 | | 24 000.00 | 109 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 432.00 | | 489 734.00 | 472 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 319.00 | 110 191.00 | | 269 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 10 330.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 311.00 | 99 861.00 | | 262 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | | 48.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 48.00 | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 991.00 | 941 991.00 | | 941 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 354.00 | 671 354.00 | | 671 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 284.00 | 1 744 284.00 | | 1 744 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
VC Groupe et associés | 372 113.00 | 372 113.00 | | 372 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 849.00 | 154 412.00 | 393 437.00 | 547 849.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 139.00 | 2 327 242.00 | 71 897.00 | 2 399 139.00 |
VW T.V.A. | 306 912.00 | 306 912.00 | | 306 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 979.00 | 2 379 542.00 | 393 437.00 | 2 772 979.00 |