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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 076.00 | 67 238.00 | 43 838.00 | 111 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 914.00 | 128 122.00 | 26 792.00 | 154 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 767.00 | 197 361.00 | 304 406.00 | 501 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 237.00 | | 1 218 237.00 | 1 218 237.00 |
BZ Autres créances | 736 849.00 | | 736 849.00 | 736 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 481.00 | | 2 054 481.00 | 2 054 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 248.00 | 197 361.00 | 2 358 887.00 | 2 556 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
DH Report à nouveau | -301 741.00 | -342 338.00 | | -301 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | 40 597.00 | | 29 055.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 101 903.00 | 72 740.00 | | 101 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 026.00 | 420 109.00 | | 511 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 412.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 835.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 828.00 | 557 356.00 | | 1 095 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 964.00 | 189 091.00 | | 490 964.00 |
EA Autres dettes | 158 799.00 | 1 997.00 | | 158 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 985.00 | 1 170 800.00 | | 2 256 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 887.00 | 1 243 540.00 | | 2 358 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 530 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 530 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 570.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 074.00 | 1 569.00 | | 64 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 342.00 | 21 729.00 | | 148 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 267.00 | -20 160.00 | | -84 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 207.00 | 1 781 072.00 | | 4 600 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 152.00 | 1 740 475.00 | | 4 571 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | 40 597.00 | | 29 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 216.00 | | 353 410.00 | 271 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 475.00 | 141 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 860.00 | 501 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 385.00 | 265 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 045.00 | | 171 331.00 | 109 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 172.00 | | 88 152.00 | 162 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 640.00 | 125 106.00 | 14 385.00 | 86 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 640.00 | 123 106.00 | 14 385.00 | 86 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 203.00 | 95.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 203.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 828.00 | 1 095 828.00 | | 1 095 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 965.00 | 490 965.00 | | 490 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 237.00 | 1 218 237.00 | | 1 218 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 113.00 | 469 113.00 | | 469 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 913.00 | 9 833.00 | 32 080.00 | 41 913.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 849.00 | 736 849.00 | | 736 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 775.00 | 1 963 078.00 | 141 697.00 | 2 104 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 985.00 | 2 224 905.00 | 32 080.00 | 2 256 985.00 |