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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 394.00 | 9 773.00 | 10 621.00 | 20 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 651.00 | 76 867.00 | 11 784.00 | 88 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 216.00 | 87 630.00 | 183 587.00 | 271 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 232.00 | | 634 232.00 | 634 232.00 |
BZ Autres créances | 383 787.00 | | 383 787.00 | 383 787.00 |
CF Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 878.00 | | 1 081 878.00 | 1 081 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 094.00 | 87 630.00 | 1 265 464.00 | 1 353 094.00 |
CU Autres participations | 84 950.00 | 990.00 | 83 960.00 | 84 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 8 000.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
DH Report à nouveau | -342 338.00 | -389 672.00 | | -342 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 597.00 | 47 334.00 | | 40 597.00 |
DL TOTAL (I) | 72 740.00 | -147 857.00 | | 72 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 109.00 | 304 509.00 | | 420 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 49 585.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 259.00 | 804 429.00 | | 572 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 092.00 | 174 774.00 | | 189 092.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | 5 255.00 | | 9 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 725.00 | 1 349 485.00 | | 1 192 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 464.00 | 1 201 628.00 | | 1 265 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 725.00 | 1 349 485.00 | | 1 192 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 109.00 | 304 509.00 | | 420 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 120.00 | | 107 260.00 | 330 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 163.00 | 271 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 207.00 | 109 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 992.00 | | 14 260.00 | 241 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 172.00 | | 93 000.00 | 69 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 147.00 | 10 656.00 | 166 163.00 | 242 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 191.00 | 10 656.00 | 147 207.00 | 223 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 259.00 | 572 259.00 | | 572 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
UX Autres créances clients | 634 232.00 | 634 232.00 | | 634 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
VC Groupe et associés | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 109.00 | 420 109.00 | | 420 109.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VP Divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 103.00 | 1 072 881.00 | 77 222.00 | 1 150 103.00 |
VW T.V.A. | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 725.00 | 1 192 725.00 | | 1 192 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |