| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 944.00 | 11 780.00 | 5 164.00 | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 371.00 | 68 634.00 | 77 736.00 | 146 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 813.00 | 85 717.00 | 98 096.00 | 183 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 428.00 | | 448 428.00 | 448 428.00 |
BZ Autres créances | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 901 492.00 | | 901 492.00 | 901 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 863.00 | | 1 805 863.00 | 1 805 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 676.00 | 85 717.00 | 1 903 959.00 | 1 989 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 758.00 | | | 1 005 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 693.00 | | | 269 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 451.00 | | | 1 308 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 155.00 | | | 424 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 507.00 | | | 595 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 959.00 | | | 1 903 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 801.00 | | | 560 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 298.00 | | | 213 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 861.00 | 20 149.00 | 85 292.00 | 150 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 559.00 | 20 149.00 | 85 292.00 | 145 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 402.00 | 111 402.00 | | 111 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UX Autres créances clients | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 504.00 | 13 650.00 | 31 853.00 | 45 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 074.00 | | | -29 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 370.00 | 554 370.00 | | 554 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 654.00 | 560 801.00 | 31 853.00 | 592 654.00 |