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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 323.00 | 1 978.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
AP Constructions | 189 879.00 | 79 116.00 | 110 763.00 | 189 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 292.00 | 32 557.00 | 14 735.00 | 47 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 136.00 | 181 248.00 | 593 888.00 | 775 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 398.00 | 295 244.00 | 737 154.00 | 1 032 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 005.00 | | 385 005.00 | 385 005.00 |
BZ Autres créances | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 235 693.00 | | 1 235 693.00 | 1 235 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 779.00 | | 1 887 779.00 | 1 887 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 177.00 | 295 244.00 | 2 624 933.00 | 2 920 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 710 295.00 | 1 033 513.00 | | 710 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 989.00 | 276 782.00 | | 242 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 308.00 | 26 754.00 | | 21 308.00 |
DK Provisions réglementées | 80 573.00 | 37 520.00 | | 80 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 165.00 | 1 924 569.00 | | 1 605 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 930.00 | 348 319.00 | | 509 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 816.00 | 159 622.00 | | 169 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 990.00 | 317 005.00 | | 337 990.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 6 430.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 768.00 | 900 320.00 | | 1 019 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 933.00 | 2 824 890.00 | | 2 624 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 572.00 | 647 080.00 | | 675 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 904.00 | | 332 781.00 | 796 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 686.00 | 122 508.00 | 90 950.00 | 263 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 723.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 086.00 | 121 785.00 | 90 950.00 | 262 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 520.00 | 43 053.00 | | 37 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 520.00 | 43 053.00 | | 37 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 816.00 | 169 816.00 | | 169 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 385 005.00 | 385 005.00 | | 385 005.00 |
VB T. V. A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VC Groupe et associés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 930.00 | 165 734.00 | 344 196.00 | 509 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 123.00 | | | 268 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
VP Divers | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 681.00 | 502 085.00 | 595.00 | 502 681.00 |
VW T.V.A. | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 768.00 | 675 572.00 | 344 196.00 | 1 019 768.00 |