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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
AP Constructions | 189 879.00 | 60 128.00 | 129 751.00 | 189 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 893.00 | 28 276.00 | 19 617.00 | 47 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 741.00 | 173 682.00 | 368 058.00 | 541 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 904.00 | 263 686.00 | 533 218.00 | 796 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 538.00 | | 409 538.00 | 409 538.00 |
BZ Autres créances | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 621 641.00 | | 1 621 641.00 | 1 621 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 672.00 | | 2 291 672.00 | 2 291 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 576.00 | 263 686.00 | 2 824 890.00 | 3 088 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 513.00 | 992 135.00 | | 1 033 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 782.00 | 91 378.00 | | 276 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
DK Provisions réglementées | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 569.00 | 1 633 513.00 | | 1 924 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 319.00 | 132 713.00 | | 348 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 943.00 | 478.00 | | 68 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 622.00 | 156 077.00 | | 159 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 005.00 | 342 430.00 | | 317 005.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | 2 581.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 320.00 | 634 278.00 | | 900 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 890.00 | 2 267 791.00 | | 2 824 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 080.00 | 535 080.00 | | 647 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 756.00 | | 335 358.00 | 478 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 210.00 | 796 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 302.00 | 16 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 908.00 | 779 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 063.00 | | 335 358.00 | 456 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 551.00 | 92 565.00 | 15 429.00 | 186 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 391.00 | 5 302.00 | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 040.00 | 92 174.00 | 10 127.00 | 180 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 622.00 | 159 622.00 | | 159 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 409 538.00 | 409 538.00 | | 409 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 319.00 | 95 079.00 | 253 240.00 | 348 319.00 |
VI Groupe et associés | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VP Divers | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 626.00 | 520 031.00 | 595.00 | 520 626.00 |
VW T.V.A. | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 320.00 | 647 080.00 | 253 240.00 | 900 320.00 |