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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 111.00 | 791.00 | 6 902.00 |
AH Fonds commercial | 15 196.00 | 1.00 | 15 196.00 | 15 196.00 |
AP Constructions | 189 879.00 | 26 900.00 | 162 980.00 | 189 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 650.00 | 17 936.00 | 15 714.00 | 33 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 863.00 | 92 494.00 | 128 369.00 | 220 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 490.00 | 143 440.00 | 323 049.00 | 466 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 432.00 | | 545 432.00 | 545 432.00 |
BZ Autres créances | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 391.00 | | 1 007 391.00 | 1 007 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 692.00 | | 2 036 692.00 | 2 036 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 182.00 | 143 440.00 | 2 359 741.00 | 2 503 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 941 087.00 | 805 452.00 | | 941 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 048.00 | 232 835.00 | | 201 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 136.00 | 1 641 087.00 | | 1 692 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 725.00 | 198 754.00 | | 160 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 742.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 243.00 | 2 853.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 205.00 | 111 064.00 | | 161 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 623.00 | 408 786.00 | | 318 623.00 |
EA Autres dettes | 23 810.00 | 2 984.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 606.00 | 733 183.00 | | 687 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 741.00 | 2 274 270.00 | | 2 359 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 456.00 | | 90 581.00 | 409 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 546.00 | 466 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 546.00 | 444 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 358.00 | | 90 581.00 | 387 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 448.00 | 59 305.00 | 14 312.00 | 98 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 533.00 | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 870.00 | 58 772.00 | 14 312.00 | 92 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 205.00 | 161 205.00 | | 161 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UX Autres créances clients | 545 432.00 | 545 432.00 | | 545 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 725.00 | 37 512.00 | 106 094.00 | 160 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VP Divers | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 623.00 | 318 623.00 | | 318 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 484.00 | 678 484.00 | | 678 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 364.00 | 541 150.00 | 106 094.00 | 664 364.00 |