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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 511.00 | 391.00 | 6 902.00 |
AH Fonds commercial | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
AP Constructions | 189 879.00 | 41 140.00 | 148 739.00 | 189 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 297.00 | 21 671.00 | 16 627.00 | 38 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 887.00 | 117 229.00 | 110 658.00 | 227 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 756.00 | 186 551.00 | 292 204.00 | 478 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 979.00 | | 543 979.00 | 543 979.00 |
BZ Autres créances | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 946 015.00 | | 946 015.00 | 946 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 585.00 | | 1 975 585.00 | 1 975 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 341.00 | 186 551.00 | 2 267 791.00 | 2 454 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 992 135.00 | 941 087.00 | | 992 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 378.00 | 201 048.00 | | 91 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 513.00 | 1 692 135.00 | | 1 633 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 713.00 | 160 725.00 | | 132 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 077.00 | 161 205.00 | | 156 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 430.00 | 319 762.00 | | 342 430.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 23 810.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 278.00 | 668 745.00 | | 634 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 791.00 | 2 360 880.00 | | 2 267 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 080.00 | 545 532.00 | | 535 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 490.00 | | 14 229.00 | 466 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 478 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 456 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 392.00 | | 13 633.00 | 444 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 440.00 | 45 072.00 | 1 962.00 | 143 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 400.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 330.00 | 44 672.00 | 1 962.00 | 137 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 543 979.00 | 543 979.00 | | 543 979.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 713.00 | 33 515.00 | 99 198.00 | 132 713.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VP Divers | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 166.00 | 679 570.00 | 595.00 | 680 166.00 |
VW T.V.A. | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 278.00 | 535 080.00 | 99 198.00 | 634 278.00 |