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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 5 577.00 | 1 324.00 | 6 902.00 |
AH Fonds commercial | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
AP Constructions | 189 879.00 | 7 911.00 | 181 967.00 | 189 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 457.00 | 14 807.00 | 12 650.00 | 27 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 020.00 | 70 151.00 | 99 869.00 | 170 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 455.00 | 98 447.00 | 311 007.00 | 409 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 677.00 | | 638 677.00 | 638 677.00 |
BZ Autres créances | 173 440.00 | | 173 440.00 | 173 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 799 736.00 | | 799 736.00 | 799 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 262.00 | | 1 963 262.00 | 1 963 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 717.00 | 98 447.00 | 2 274 269.00 | 2 372 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 805 451.00 | | | 805 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 635.00 | | | 232 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 087.00 | | | 1 541 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 753.00 | | | 198 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 785.00 | | | 408 785.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 182.00 | | | 733 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 269.00 | | | 2 274 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 604.00 | | | 569 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 814.00 | | | 183 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 717.00 | 34 396.00 | 21 665.00 | 85 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 276.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 415.00 | 34 120.00 | 21 665.00 | 80 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UX Autres créances clients | 638 678.00 | | | 638 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 754.00 | 38 029.00 | 118 109.00 | 198 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VP Divers | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 786.00 | 408 786.00 | | 408 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 526.00 | 813 526.00 | | 813 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 329.00 | 569 604.00 | 118 109.00 | 730 329.00 |