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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 458 272.00 | | 458 272.00 | 458 272.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 5 295.00 | 74 705.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 722.00 | 21 254.00 | 1 468.00 | 22 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 375.00 | 137 942.00 | 19 433.00 | 157 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 098.00 | 167 552.00 | 611 547.00 | 779 098.00 |
BT Marchandises | 429 135.00 | | 429 135.00 | 429 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 458.00 | | 532 458.00 | 532 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 557.00 | 167 552.00 | 1 144 005.00 | 1 311 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 064.00 | | | 430 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
DL TOTAL (I) | 683 419.00 | | | 683 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 327.00 | | | 247 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 586.00 | | | 460 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 005.00 | | | 1 144 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 586.00 | | | 460 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 240.00 | | 31 857.00 | 747 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 096.00 | | 31 857.00 | 280 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 990.00 | 11 561.00 | | 155 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 29.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 959.00 | 11 531.00 | | 152 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 677.00 | 77 865.00 | 5 812.00 | 83 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 395.00 | 460 395.00 | | 460 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 943.00 | | | 162 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 994.00 | | | 97 994.00 |