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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 458 272.00 | | 458 272.00 | 458 272.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 8 162.00 | 71 838.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 803.00 | 22 054.00 | 2 748.00 | 24 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 375.00 | 145 384.00 | 11 991.00 | 157 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 690.00 | 178 660.00 | 612 030.00 | 790 690.00 |
BT Marchandises | 426 518.00 | | 426 518.00 | 426 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 129 763.00 | | 129 763.00 | 129 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 703.00 | | 657 703.00 | 657 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 393.00 | 178 660.00 | 1 269 733.00 | 1 448 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 619.00 | | | 474 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 030.00 | | | 197 030.00 |
DL TOTAL (I) | 680 448.00 | | | 680 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 373.00 | | | 299 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 285.00 | | | 589 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 733.00 | | | 1 269 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 285.00 | | | 589 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 098.00 | | 11 591.00 | 779 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 954.00 | | 11 591.00 | 311 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 551.00 | 11 108.00 | | 167 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 491.00 | 11 108.00 | | 164 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 373.00 | 299 373.00 | | 299 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234.00 | 101 422.00 | 5 812.00 | 107 234.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 093.00 | 589 093.00 | | 589 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 812.00 | | | 97 812.00 |