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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 458 272.00 | | 458 272.00 | 458 272.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 13 895.00 | 66 105.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 803.00 | 23 753.00 | 1 050.00 | 24 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 362.00 | 158 884.00 | 7 478.00 | 166 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 004 562.00 | | 1 004 562.00 | 1 004 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 871.00 | 199 592.00 | 1 563 279.00 | 1 762 871.00 |
BT Marchandises | 417 413.00 | | 417 413.00 | 417 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CF Disponibilités | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 288.00 | | 606 288.00 | 606 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 159.00 | 199 592.00 | 2 169 567.00 | 2 369 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 692 186.00 | | | 692 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
DL TOTAL (I) | 905 433.00 | | | 905 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 476.00 | | | 825 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 296.00 | | | 311 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 134.00 | | | 1 264 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 567.00 | | | 2 169 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 865.00 | | | 450 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 371.00 | | 389 659.00 | 1 373 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 762 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 067.00 | | 389 659.00 | 906 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 618.00 | 10 973.00 | | 188 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 558.00 | 10 973.00 | | 185 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 296.00 | 311 296.00 | | 311 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 476.00 | 12 207.00 | 50 698.00 | 825 476.00 |
VI Groupe et associés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 656.00 | | | 453 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 875.00 | 137 063.00 | 5 812.00 | 142 875.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 943.00 | 450 674.00 | 50 698.00 | 1 263 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ST Autres comptes | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 876.00 | | | 116 876.00 |