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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 458 272.00 | | 458 272.00 | 458 272.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 11 029.00 | 68 971.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 803.00 | 22 942.00 | 1 860.00 | 24 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 455.00 | 151 587.00 | 7 867.00 | 159 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 810.00 | | 621 810.00 | 621 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 372.00 | 188 619.00 | 1 184 753.00 | 1 373 372.00 |
BT Marchandises | 416 232.00 | | 416 232.00 | 416 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
BZ Autres créances | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CF Disponibilités | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 181.00 | | 595 181.00 | 595 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 553.00 | 188 619.00 | 1 779 934.00 | 1 968 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 671 648.00 | | | 671 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 538.00 | | | 190 538.00 |
DL TOTAL (I) | 870 986.00 | | | 870 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 662.00 | | | 404 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 948.00 | | | 908 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 934.00 | | | 1 779 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 128.00 | | | 537 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 689.00 | | 582 681.00 | 790 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 545.00 | | 582 521.00 | 323 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | 160.00 | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 660.00 | 9 958.00 | | 178 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 600.00 | 9 958.00 | | 175 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 843.00 | 250 843.00 | | 250 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VB T. V. A. | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 662.00 | 32 842.00 | 278 598.00 | 404 662.00 |
VI Groupe et associés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 068.00 | | | 436 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 245.00 | 120 273.00 | 5 972.00 | 126 245.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 757.00 | 536 936.00 | 278 598.00 | 908 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
ST Autres comptes | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 687.00 | | | 144 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |