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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 458 272.00 | | 458 272.00 | 458 272.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 16 762.00 | 63 238.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 704.00 | 16 476.00 | 3 228.00 | 19 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 062.00 | 157 580.00 | 4 482.00 | 162 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362 577.00 | | 1 362 577.00 | 1 362 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 487.00 | 193 878.00 | 1 917 609.00 | 2 111 487.00 |
BT Marchandises | 451 539.00 | | 451 539.00 | 451 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
BZ Autres créances | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CF Disponibilités | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 296.00 | | 748 296.00 | 748 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 783.00 | 193 878.00 | 2 665 905.00 | 2 859 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 692 186.00 | | | 692 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 337.00 | | | 211 337.00 |
DL TOTAL (I) | 912 323.00 | | | 912 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 620.00 | | | 1 222 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 122.00 | | | 280 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 583.00 | | | 1 753 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 905.00 | | | 2 665 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 354.00 | | | 543 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 871.00 | | 360 734.00 | 1 762 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 118.00 | 2 111 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 118.00 | 1 644 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 727.00 | | 360 734.00 | 1 295 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 592.00 | 6 404.00 | 12 118.00 | 199 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 532.00 | 6 404.00 | 12 118.00 | 196 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 122.00 | 280 122.00 | | 280 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VB T. V. A. | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 620.00 | 12 391.00 | 51 464.00 | 1 222 620.00 |
VI Groupe et associés | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 351.00 | | | 409 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 778.00 | 127 966.00 | 5 812.00 | 133 778.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 391.00 | 543 163.00 | 51 464.00 | 1 753 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
ST Autres comptes | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 930.00 | | | 129 930.00 |