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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 458 272.00 | | 458 272.00 | 458 272.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 674 584.00 | 45 358.00 | 1 629 226.00 | 1 674 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 704.00 | 17 621.00 | 2 083.00 | 19 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 106.00 | 25 753.00 | 35 353.00 | 61 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 538.00 | 91 792.00 | 2 150 746.00 | 2 242 538.00 |
BT Marchandises | 476 126.00 | | 476 126.00 | 476 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 961.00 | | 648 961.00 | 648 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 499.00 | 91 792.00 | 2 799 707.00 | 2 891 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 692 186.00 | | | 692 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
DL TOTAL (I) | 801 823.00 | | | 801 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 098.00 | | | 1 382 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 879.00 | | | 302 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 884.00 | | | 1 997 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 707.00 | | | 2 799 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 031.00 | | | 722 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 487.00 | 1 710 898.00 | | 2 111 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 362 577.00 | 217 270.00 | 2 242 538.00 | 1 362 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 577.00 | 217 270.00 | 1 775 394.00 | 1 362 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 343.00 | 1 710 898.00 | | 1 644 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 878.00 | 115 184.00 | 217 270.00 | 193 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 818.00 | 115 184.00 | 217 270.00 | 190 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 879.00 | 302 879.00 | | 302 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 098.00 | 106 244.00 | 397 329.00 | 1 382 098.00 |
VI Groupe et associés | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 171.00 | | | 228 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 690.00 | 127 878.00 | 5 812.00 | 133 690.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 693.00 | 721 839.00 | 397 329.00 | 1 997 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
ST Autres comptes | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 150.00 | | | 139 150.00 |