| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
AN Terrains | 14 476.00 | 4 818.00 | 9 658.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 266.00 | 295 491.00 | 85 775.00 | 381 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 878.00 | 473 341.00 | 96 537.00 | 569 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 921.00 | 843 335.00 | 201 586.00 | 1 044 921.00 |
BN En cours de production de biens | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BP En cours de production de services | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
BT Marchandises | 5 509 980.00 | 188 225.00 | 5 321 755.00 | 5 509 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 529.00 | 189 019.00 | 3 657 510.00 | 3 846 529.00 |
BZ Autres créances | 385 620.00 | | 385 620.00 | 385 620.00 |
CF Disponibilités | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955 647.00 | 377 244.00 | 9 578 403.00 | 9 955 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 000 568.00 | 1 220 579.00 | 9 779 988.00 | 11 000 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 696 490.00 | | | 696 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 066.00 | | | 328 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 556.00 | | | 1 299 556.00 |
DP Provisions pour risques | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 546.00 | | | 1 844 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 278.00 | | | 5 738 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 809.00 | | | 556 809.00 |
EA Autres dettes | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 960.00 | | | 8 381 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 988.00 | | | 9 779 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 330 479.00 | | | 8 330 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 891 920.00 | | 21 891 920.00 | 21 891 920.00 |
FD Production vendue biens | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
FG Production vendue services | 3 273 262.00 | | 3 273 262.00 | 3 273 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 180 487.00 | | 25 180 487.00 | 25 180 487.00 |
FM Production stockée | | | 35 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 925 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 329 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 498.00 | |
GE Autres charges | | | 22 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 377 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 331.00 | | | 373 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 896.00 | | | -51 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 014 075.00 | | | 26 014 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 686 008.00 | | | 25 686 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 066.00 | | | 328 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 844.00 | | 96 734.00 | 978 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 657.00 | 1 044 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 657.00 | 975 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 158.00 | | 96 734.00 | 909 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 899.00 | 81 424.00 | 43 851.00 | 60 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 721.00 | 173 479.00 | 98 975.00 | 113 721.00 |
6T Sur comptes clients | 223 951.00 | 189 019.00 | 223 951.00 | 223 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 672.00 | 362 498.00 | 322 926.00 | 337 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 572.00 | 443 922.00 | 366 778.00 | 398 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 278.00 | 5 738 278.00 | | 5 738 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 331.00 | 250 331.00 | | 250 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 238.00 | 298 238.00 | | 298 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 574.00 | 189 574.00 | | 189 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 464.00 | | | 3 739 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
VB T. V. A. | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 546.00 | 1 844 546.00 | | 1 844 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 097.00 | | | 321 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 031.00 | 4 160 966.00 | 107 065.00 | 4 268 031.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 479.00 | 8 330 479.00 | | 8 330 479.00 |