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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 14 476.00 | 11 556.00 | 2 920.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 438.00 | 391 820.00 | 138 618.00 | 530 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 874.00 | 769 959.00 | 448 915.00 | 1 218 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 322.00 | 1 209 312.00 | 593 011.00 | 1 802 322.00 |
BN En cours de production de biens | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BP En cours de production de services | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
BT Marchandises | 5 224 450.00 | 306 827.00 | 4 917 623.00 | 5 224 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 750.00 | 234 890.00 | 3 364 861.00 | 3 599 750.00 |
BZ Autres créances | 664 183.00 | | 664 183.00 | 664 183.00 |
CF Disponibilités | 608 703.00 | | 608 703.00 | 608 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 236 486.00 | 541 716.00 | 9 694 769.00 | 10 236 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 808.00 | 1 751 028.00 | 10 287 780.00 | 12 038 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 761.00 | 342 127.00 | | 390 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 857.00 | 148 634.00 | | 249 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 049.00 | 6 362.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 667.00 | 2 572 124.00 | | 2 819 667.00 |
DP Provisions pour risques | 48 011.00 | 61 870.00 | | 48 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 011.00 | 61 870.00 | | 48 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 566.00 | 3 691.00 | | 1 108 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 311.00 | 734 697.00 | | 86 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 653.00 | 56 008.00 | | 71 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 610.00 | 6 419 974.00 | | 5 067 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 187.00 | 730 843.00 | | 773 187.00 |
EA Autres dettes | 303 441.00 | 365 258.00 | | 303 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 333.00 | 13 036.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 102.00 | 8 323 508.00 | | 7 420 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 780.00 | 10 957 501.00 | | 10 287 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 219 132.00 | 4 384.00 | 32 223 516.00 | 32 219 132.00 |
FD Production vendue biens | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
FG Production vendue services | 3 837 368.00 | 61 445.00 | 3 898 813.00 | 3 837 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 067 925.00 | 65 829.00 | 36 133 754.00 | 36 067 925.00 |
FM Production stockée | | | 56 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 951 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 344 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 739.00 | |
GE Autres charges | | | 37 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 525 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 314.00 | 3 814.00 | | 4 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 870.00 | 33 667.00 | | 61 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647.00 | 37 481.00 | | 66 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 1 319.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 011.00 | 53 501.00 | | 48 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 772.00 | 56 077.00 | | 48 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 875.00 | -18 596.00 | | 17 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 311.00 | 32 895.00 | | 106 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 048 746.00 | 35 185 940.00 | | 37 048 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 798 889.00 | 35 037 306.00 | | 36 798 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 857.00 | 148 634.00 | | 249 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 480.00 | | 208 422.00 | 1 645 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 579.00 | | 1 802 322.00 | 51 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | | 1 766 344.00 | 51 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 501.00 | | 208 422.00 | 1 609 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 026.00 | 129 286.00 | | 1 080 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 048.00 | 129 286.00 | | 1 044 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 870.00 | 48 011.00 | 61 870.00 | 61 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 250.00 | 306 827.00 | 332 250.00 | 332 250.00 |
6T Sur comptes clients | 257 428.00 | 93 912.00 | 116 451.00 | 257 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 679.00 | 400 739.00 | 448 701.00 | 589 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 549.00 | 448 750.00 | 510 571.00 | 651 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 610.00 | 5 067 610.00 | | 5 067 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 756.00 | 348 756.00 | | 348 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 145.00 | 296 145.00 | | 296 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 441.00 | 303 441.00 | | 303 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 743.00 | 3 507 743.00 | | 3 507 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
VB T. V. A. | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 566.00 | 1 108 566.00 | | 1 108 566.00 |
VI Groupe et associés | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 114.00 | 561 114.00 | | 561 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 495.00 | 4 214 488.00 | 92 007.00 | 4 306 495.00 |
VW T.V.A. | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 449.00 | 7 348 449.00 | | 7 348 449.00 |