| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 14 476.00 | 7 513.00 | 6 963.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 183.00 | 372 243.00 | 37 940.00 | 410 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 616.00 | 631 838.00 | 70 777.00 | 702 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 960.00 | 1 081 279.00 | 115 681.00 | 1 196 960.00 |
BN En cours de production de biens | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BP En cours de production de services | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BT Marchandises | 7 788 427.00 | 396 125.00 | 7 392 302.00 | 7 788 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 720.00 | 255 365.00 | 3 851 355.00 | 4 106 720.00 |
BZ Autres créances | 1 044 457.00 | | 1 044 457.00 | 1 044 457.00 |
CF Disponibilités | 420 426.00 | | 420 426.00 | 420 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 412 395.00 | 651 490.00 | 12 760 905.00 | 13 412 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 609 354.00 | 1 732 769.00 | 12 876 586.00 | 14 609 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 845.00 | 1 024 556.00 | | 1 555 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 658.00 | 531 289.00 | | 291 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 504.00 | 1 830 845.00 | | 2 122 504.00 |
DP Provisions pour risques | 85 583.00 | 101 896.00 | | 85 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 583.00 | 101 896.00 | | 85 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 1 661.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 320.00 | 2 202 846.00 | | 1 995 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 054.00 | 27 000.00 | | 35 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 732.00 | 6 509 066.00 | | 7 822 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 109.00 | 553 411.00 | | 595 109.00 |
EA Autres dettes | 218 535.00 | 170 795.00 | | 218 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 668 499.00 | 9 481 088.00 | | 10 668 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 876 586.00 | 11 413 830.00 | | 12 876 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 261 498.00 | 142 126.00 | 29 403 624.00 | 29 261 498.00 |
FD Production vendue biens | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
FG Production vendue services | 3 334 871.00 | 193 953.00 | 3 528 824.00 | 3 334 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 612 937.00 | 336 079.00 | 32 949 016.00 | 32 612 937.00 |
FM Production stockée | | | -89 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 638 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 075 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 002.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 198 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 896.00 | 63 459.00 | | 101 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 896.00 | 70 001.00 | | 123 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 366.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 583.00 | 66 883.00 | | 85 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 959.00 | 70 351.00 | | 85 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 540.00 | 215 771.00 | | 98 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 796 415.00 | 30 250 962.00 | | 33 796 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 504 757.00 | 29 719 673.00 | | 33 504 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 658.00 | 531 289.00 | | 291 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 608.00 | | 31 232.00 | 1 168 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 1 196 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 042.00 | | 31 232.00 | 1 096 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 723.00 | 79 556.00 | | 1 001 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 038.00 | 79 556.00 | | 932 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 896.00 | 85 583.00 | 101 896.00 | 101 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 038.00 | 396 125.00 | 249 038.00 | 249 038.00 |
6T Sur comptes clients | 192 488.00 | 62 877.00 | | 192 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 526.00 | 459 002.00 | 249 038.00 | 441 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 422.00 | 544 585.00 | 350 934.00 | 543 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 732.00 | 7 822 732.00 | | 7 822 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 379.00 | 283 379.00 | | 283 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 364.00 | 305 364.00 | | 305 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 589.00 | 253 589.00 | | 253 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 898.00 | 3 895 241.00 | 100 657.00 | 3 995 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
VB T. V. A. | 367 918.00 | 367 918.00 | | 367 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 320.00 | 1 995 320.00 | | 1 995 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 522.00 | 676 522.00 | | 676 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 020.00 | 4 960 540.00 | 211 479.00 | 5 172 020.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 668 499.00 | 10 668 499.00 | | 10 668 499.00 |