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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 14 476.00 | 10 209.00 | 4 267.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 311.00 | 358 754.00 | 132 557.00 | 491 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 578.00 | 675 085.00 | 374 493.00 | 1 049 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 480.00 | 1 080 026.00 | 565 454.00 | 1 645 480.00 |
BN En cours de production de biens | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BP En cours de production de services | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BT Marchandises | 6 413 655.00 | 332 250.00 | 6 081 404.00 | 6 413 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 638.00 | 257 428.00 | 3 411 210.00 | 3 668 638.00 |
BZ Autres créances | 445 388.00 | | 445 388.00 | 445 388.00 |
CF Disponibilités | 390 252.00 | | 390 252.00 | 390 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981 726.00 | 589 679.00 | 10 392 047.00 | 10 981 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 627 205.00 | 1 669 705.00 | 10 957 501.00 | 12 627 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 600 001.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 127.00 | 247 503.00 | | 342 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 634.00 | 294 623.00 | | 148 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 362.00 | 8 676.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 124.00 | 2 425 803.00 | | 2 572 124.00 |
DP Provisions pour risques | 61 870.00 | 42 035.00 | | 61 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 870.00 | 42 035.00 | | 61 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 1 587 393.00 | | 3 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 697.00 | 256 701.00 | | 734 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 008.00 | 51 642.00 | | 56 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 974.00 | 8 546 966.00 | | 6 419 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 843.00 | 942 255.00 | | 730 843.00 |
EA Autres dettes | 365 258.00 | 173 650.00 | | 365 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 036.00 | 10 023.00 | | 13 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 508.00 | 11 568 630.00 | | 8 323 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 501.00 | 14 036 468.00 | | 10 957 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 286 282.00 | 101 032.00 | 30 387 314.00 | 30 286 282.00 |
FD Production vendue biens | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
FG Production vendue services | 3 343 632.00 | 370 673.00 | 3 714 305.00 | 3 343 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 644 516.00 | 471 705.00 | 34 116 221.00 | 33 644 516.00 |
FM Production stockée | | | -9 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 067 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 621 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 884.00 | |
GE Autres charges | | | 45 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 827 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 814.00 | 1 578.00 | | 3 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 667.00 | 85 583.00 | | 33 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 481.00 | 87 161.00 | | 37 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1 826.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 501.00 | 42 035.00 | | 53 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 077.00 | 43 861.00 | | 56 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 596.00 | 43 300.00 | | -18 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | 110 356.00 | | 32 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 185 940.00 | 33 457 379.00 | | 35 185 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 037 306.00 | 33 162 755.00 | | 35 037 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 634.00 | 294 623.00 | | 148 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 413.00 | | 236 065.00 | 1 617 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 421.00 | 154 578.00 | 1 645 480.00 | 53 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 707.00 | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 421.00 | 120 870.00 | 1 609 501.00 | 53 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 727.00 | | 236 065.00 | 1 547 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 297.00 | 116 051.00 | 153 321.00 | 1 117 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 685.00 | | 33 707.00 | 69 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 612.00 | 116 051.00 | 119 614.00 | 1 047 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 036.00 | 60 980.00 | 38 471.00 | 42 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 075.00 | 382 250.00 | 563 075.00 | 513 075.00 |
6T Sur comptes clients | 241 189.00 | 55 634.00 | 39 395.00 | 241 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 264.00 | 437 884.00 | 602 470.00 | 754 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 300.00 | 498 864.00 | 640 941.00 | 796 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 974.00 | 6 419 974.00 | | 6 419 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 462.00 | 273 462.00 | | 273 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 258.00 | 365 258.00 | | 365 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 631.00 | 3 477 806.00 | 98 825.00 | 3 576 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
VB T. V. A. | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 634 128.00 | 634 128.00 | | 634 128.00 |
VP Divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 637.00 | 392 637.00 | | 392 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 102.00 | 3 946 270.00 | 190 832.00 | 4 137 102.00 |
VW T.V.A. | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267 499.00 | 8 267 499.00 | | 8 267 499.00 |