| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 14 476.00 | 6 166.00 | 8 310.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 458.00 | 338 695.00 | 51 763.00 | 390 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 108.00 | 587 177.00 | 103 931.00 | 691 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 608.00 | 1 001 723.00 | 166 885.00 | 1 168 608.00 |
BN En cours de production de biens | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BP En cours de production de services | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
BT Marchandises | 6 546 122.00 | 249 038.00 | 6 297 084.00 | 6 546 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 351.00 | 192 488.00 | 3 219 863.00 | 3 412 351.00 |
BZ Autres créances | 655 338.00 | | 655 338.00 | 655 338.00 |
CF Disponibilités | 929 697.00 | | 929 697.00 | 929 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 688 471.00 | 441 526.00 | 11 246 945.00 | 11 688 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 857 078.00 | 1 443 249.00 | 11 413 830.00 | 12 857 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 556.00 | 696 490.00 | | 1 024 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 289.00 | 328 066.00 | | 531 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 845.00 | 1 299 556.00 | | 1 830 845.00 |
DP Provisions pour risques | 101 896.00 | 98 472.00 | | 101 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 896.00 | 98 472.00 | | 101 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | 1 272.00 | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 846.00 | 1 844 546.00 | | 2 202 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 51 481.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509 066.00 | 5 738 278.00 | | 6 509 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 411.00 | 556 809.00 | | 553 411.00 |
EA Autres dettes | 170 795.00 | 189 574.00 | | 170 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 481 088.00 | 8 381 960.00 | | 9 481 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 413 830.00 | 9 779 988.00 | | 11 413 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 696 635.00 | 634 925.00 | 26 331 560.00 | 25 696 635.00 |
FD Production vendue biens | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
FG Production vendue services | 3 068 567.00 | | 3 068 567.00 | 3 068 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 780 708.00 | 634 925.00 | 29 415 633.00 | 28 780 708.00 |
FM Production stockée | | | 49 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 157 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 950 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 349 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 542.00 | 9 450.00 | | 6 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 459.00 | 43 851.00 | | 63 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 001.00 | 53 304.00 | | 70 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 2 776.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | 21 000.00 | | 3 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 883.00 | 81 424.00 | | 66 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 351.00 | 105 200.00 | | 70 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -51 896.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 771.00 | 144 553.00 | | 215 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 250 962.00 | 26 014 075.00 | | 30 250 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 719 672.00 | 25 686 009.00 | | 29 719 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 289.00 | 328 066.00 | | 531 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 921.00 | | 169 784.00 | 1 044 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 097.00 | 1 168 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 097.00 | 1 096 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 235.00 | | 166 904.00 | 975 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 335.00 | 191 856.00 | 33 469.00 | 843 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 651.00 | 191 856.00 | 33 469.00 | 773 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 472.00 | 66 883.00 | 63 459.00 | 98 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 225.00 | 237 280.00 | 176 467.00 | 188 225.00 |
6T Sur comptes clients | 189 019.00 | 71 503.00 | 68 034.00 | 189 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 244.00 | 308 783.00 | 244 501.00 | 377 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 716.00 | 375 666.00 | 307 960.00 | 475 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509 066.00 | 6 509 066.00 | | 6 509 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 519.00 | 219 519.00 | | 219 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 066.00 | 328 066.00 | | 328 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 630.00 | | | 3 301 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
VB T. V. A. | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 846.00 | 2 202 846.00 | | 2 202 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 624.00 | | | 449 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 000.00 | 3 981 399.00 | 113 601.00 | 4 095 000.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 088.00 | 9 454 088.00 | | 9 454 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |