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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 14 476.00 | 8 861.00 | 5 615.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 088.00 | 393 298.00 | 35 790.00 | 429 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 163.00 | 645 453.00 | 389 710.00 | 1 035 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 413.00 | 1 117 297.00 | 500 116.00 | 1 617 413.00 |
BN En cours de production de biens | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BP En cours de production de services | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
BT Marchandises | 8 695 806.00 | 513 075.00 | 8 182 731.00 | 8 695 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 847.00 | 241 189.00 | 4 611 657.00 | 4 852 847.00 |
BZ Autres créances | 659 574.00 | | 659 574.00 | 659 574.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 290 617.00 | 754 264.00 | 13 536 353.00 | 14 290 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 908 029.00 | 1 871 561.00 | 14 036 468.00 | 15 908 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 001.00 | 1 555 845.00 | | 1 600 001.00 |
DH Report à nouveau | 247 503.00 | | | 247 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 623.00 | 291 658.00 | | 294 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 803.00 | 2 122 504.00 | | 2 425 803.00 |
DP Provisions pour risques | 42 035.00 | 85 583.00 | | 42 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 035.00 | 85 583.00 | | 42 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 393.00 | 1 749.00 | | 1 587 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 701.00 | 1 995 320.00 | | 256 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 642.00 | 35 054.00 | | 51 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546 966.00 | 7 822 732.00 | | 8 546 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 255.00 | 595 109.00 | | 942 255.00 |
EA Autres dettes | 173 650.00 | 218 535.00 | | 173 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 568 630.00 | 10 668 499.00 | | 11 568 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 036 468.00 | 12 876 586.00 | | 14 036 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 701.00 | | | 256 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 494 850.00 | 105 300.00 | 28 600 150.00 | 28 494 850.00 |
FD Production vendue biens | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
FG Production vendue services | 3 658 423.00 | 63 259.00 | 3 721 682.00 | 3 658 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 172 536.00 | 168 559.00 | 32 341 095.00 | 32 172 536.00 |
FM Production stockée | | | 18 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 290 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 921 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 839 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 583.00 | 101 896.00 | | 85 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 161.00 | 123 896.00 | | 87 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 376.00 | | 1 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 035.00 | 85 583.00 | | 42 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 861.00 | 85 959.00 | | 43 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 300.00 | 37 937.00 | | 43 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 796.00 | 40 818.00 | | 46 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 356.00 | 98 540.00 | | 110 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 457 379.00 | 33 796 415.00 | | 33 457 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 162 755.00 | 33 504 756.00 | | 33 162 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 623.00 | 291 658.00 | | 294 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 960.00 | | 448 138.00 | 1 196 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 685.00 | | 1 617 413.00 | 27 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | | 1 547 727.00 | 27 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 274.00 | | 448 138.00 | 1 127 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 279.00 | 133 270.00 | 97 252.00 | 1 081 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 594.00 | 133 270.00 | 97 252.00 | 1 011 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 583.00 | 42 035.00 | 85 583.00 | 85 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 125.00 | 513 075.00 | 396 125.00 | 396 125.00 |
6T Sur comptes clients | 255 365.00 | 30 209.00 | 44 385.00 | 255 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 490.00 | 543 284.00 | 440 510.00 | 651 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 073.00 | 585 319.00 | 526 093.00 | 737 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 546 966.00 | 8 546 966.00 | | 8 546 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 144.00 | 286 144.00 | | 286 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 135.00 | 319 135.00 | | 319 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 742 025.00 | 4 646 714.00 | 95 311.00 | 4 742 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
VB T. V. A. | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 393.00 | 1 587 393.00 | | 1 587 393.00 |
VI Groupe et associés | 256 701.00 | 256 701.00 | | 256 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 652.00 | 540 652.00 | | 540 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 572.00 | 5 337 439.00 | 206 133.00 | 5 543 572.00 |
VW T.V.A. | 311 199.00 | 311 199.00 | | 311 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 516 988.00 | 11 516 988.00 | | 11 516 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |