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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 855.00 | 22 057.00 | 86 798.00 | 108 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 624.00 | 22 319.00 | 526 306.00 | 548 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BZ Autres créances | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
CF Disponibilités | 234 086.00 | | 234 086.00 | 234 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 130.00 | | 680 130.00 | 680 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 754.00 | 22 319.00 | 1 206 436.00 | 1 228 754.00 |
CU Autres participations | 439 508.00 | | 439 508.00 | 439 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 656.00 | | | 237 656.00 |
DL TOTAL (I) | 364 727.00 | | | 364 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 543.00 | | | 704 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 708.00 | | | 841 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 436.00 | | | 1 206 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 427.00 | | | 283 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 802.00 | | 468 802.00 | 468 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 802.00 | | 468 802.00 | 468 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 018.00 | | | 695 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 362.00 | | | 457 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 656.00 | | | 237 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 281.00 | | 97 344.00 | 451 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | 97 344.00 | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 508.00 | | | 439 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 773.00 | 10 546.00 | | 11 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 10 546.00 | | 11 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 180 220.00 | | | 180 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 543.00 | 146 262.00 | 527 924.00 | 704 543.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 363.00 | | | 127 363.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 802.00 | 294 802.00 | | 294 802.00 |
VW T.V.A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 708.00 | 283 427.00 | 527 924.00 | 841 708.00 |