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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 586.00 | 1 079.00 | 429 508.00 | 430 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
BZ Autres créances | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
CF Disponibilités | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 849.00 | | 403 849.00 | 403 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 435.00 | 1 079.00 | 833 357.00 | 834 435.00 |
CU Autres participations | 429 508.00 | | 429 508.00 | 429 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 436 091.00 | | | 436 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
DL TOTAL (I) | 596 987.00 | | | 596 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
EA Autres dettes | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 370.00 | | | 236 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 357.00 | | | 833 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 370.00 | | | 236 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 328.00 | | 398 328.00 | 398 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 328.00 | | 398 328.00 | 398 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 501.00 | | | -9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 627.00 | | | 410 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 141.00 | | | 351 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 586.00 | | | 430 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 508.00 | | | 429 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
UX Autres créances clients | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VC Groupe et associés | 182 249.00 | 182 249.00 | | 182 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VI Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 239.00 | 342 239.00 | | 342 239.00 |
VW T.V.A. | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 370.00 | 236 370.00 | | 236 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |