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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 590.00 | 55 755.00 | 136 835.00 | 192 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 359.00 | 56 017.00 | 576 343.00 | 632 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BZ Autres créances | 365 056.00 | | 365 056.00 | 365 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 932.00 | | 151 932.00 | 151 932.00 |
CF Disponibilités | 111 823.00 | | 111 823.00 | 111 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 098.00 | | 740 098.00 | 740 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 457.00 | 56 017.00 | 1 316 440.00 | 1 372 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 439 508.00 | | 439 508.00 | 439 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 263 317.00 | 25 662.00 | | 263 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 058.00 | 237 656.00 | | 51 058.00 |
DL TOTAL (I) | 415 785.00 | 364 727.00 | | 415 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 025.00 | 704 543.00 | | 559 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 382.00 | 7 544.00 | | 193 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 808.00 | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 552.00 | 121 855.00 | | 63 552.00 |
EA Autres dettes | 76 672.00 | 6 958.00 | | 76 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 655.00 | 841 708.00 | | 900 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 440.00 | 1 206 436.00 | | 1 316 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 850.00 | 841 708.00 | | 487 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 350.00 | 2.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 15 446.00 | | 10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 183.00 | 695 018.00 | | 439 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 125.00 | 457 362.00 | | 388 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 058.00 | 237 656.00 | | 51 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 624.00 | | 83 735.00 | 548 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 855.00 | | 83 735.00 | 108 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 508.00 | | | 439 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 319.00 | 33 698.00 | | 22 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 057.00 | 33 698.00 | | 22 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 382.00 | 193 382.00 | | 193 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
UX Autres créances clients | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VC Groupe et associés | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 025.00 | 146 220.00 | 412 805.00 | 559 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 285.00 | | | 145 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 489.00 | | | 206 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 342.00 | 476 342.00 | | 476 342.00 |
VW T.V.A. | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 655.00 | 487 850.00 | 412 805.00 | 900 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |