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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 281.00 | 21 773.00 | 429 508.00 | 451 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 520.00 | | 200 520.00 | 200 520.00 |
BZ Autres créances | 198 460.00 | | 198 460.00 | 198 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 480.00 | | 157 480.00 | 157 480.00 |
CF Disponibilités | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 251.00 | | 625 251.00 | 625 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 532.00 | 21 773.00 | 1 054 759.00 | 1 076 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 439 508.00 | 10 000.00 | 429 508.00 | 439 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 330 891.00 | 314 375.00 | | 330 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 225.00 | 71 515.00 | | 102 225.00 |
DL TOTAL (I) | 534 525.00 | 487 301.00 | | 534 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 388.00 | 413 365.00 | | 304 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 3 152.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 278.00 | 62 924.00 | | 68 278.00 |
EA Autres dettes | 109 231.00 | 93 768.00 | | 109 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 234.00 | 611 482.00 | | 520 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 759.00 | 1 098 783.00 | | 1 054 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 734.00 | 338 268.00 | | 307 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 53 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 350.00 | 53 000.00 | | 56 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 588.00 | 57 257.00 | | 40 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 165.00 | 57 257.00 | | 42 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 185.00 | -4 257.00 | | 14 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 871.00 | 7 570.00 | | -2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 090.00 | 537 399.00 | | 519 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 865.00 | 465 883.00 | | 416 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 225.00 | 71 515.00 | | 102 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 015.00 | | | 535 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 735.00 | 451 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 735.00 | 11 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 508.00 | | | 439 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 069.00 | 12 851.00 | 43 147.00 | 42 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | 12 851.00 | 43 147.00 | 41 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
UX Autres créances clients | 200 520.00 | 200 520.00 | | 200 520.00 |
VB T. V. A. | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VC Groupe et associés | 161 349.00 | 161 349.00 | | 161 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 031.00 | 61 530.00 | 212 500.00 | 274 031.00 |
VI Groupe et associés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 951.00 | 405 951.00 | | 405 951.00 |
VW T.V.A. | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 234.00 | 307 734.00 | 212 500.00 | 520 234.00 |