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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 246.00 | 41 807.00 | 53 439.00 | 95 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 015.00 | 42 069.00 | 492 947.00 | 535 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BZ Autres créances | 185 874.00 | | 185 874.00 | 185 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 579.00 | | 154 579.00 | 154 579.00 |
CF Disponibilités | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 836.00 | | 605 836.00 | 605 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 851.00 | 42 069.00 | 1 098 783.00 | 1 140 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 439 508.00 | | 439 508.00 | 439 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 314 375.00 | 263 317.00 | | 314 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 515.00 | 51 058.00 | | 71 515.00 |
DL TOTAL (I) | 487 301.00 | 415 785.00 | | 487 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 365.00 | 559 025.00 | | 413 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 273.00 | 193 382.00 | | 38 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 8 024.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 924.00 | 63 552.00 | | 62 924.00 |
EA Autres dettes | 93 768.00 | 76 672.00 | | 93 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 482.00 | 900 655.00 | | 611 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 783.00 | 1 316 440.00 | | 1 098 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 268.00 | 487 850.00 | | 338 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 8 350.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 257.00 | 17.00 | | 57 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | 8 333.00 | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 10 383.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 399.00 | 439 183.00 | | 537 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 883.00 | 388 125.00 | | 465 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 515.00 | 51 058.00 | | 71 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 359.00 | | | 632 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 344.00 | 535 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 344.00 | 95 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 508.00 | | | 439 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 017.00 | 26 139.00 | 40 087.00 | 56 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 755.00 | 26 139.00 | 40 087.00 | 55 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
UX Autres créances clients | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VC Groupe et associés | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 365.00 | 140 151.00 | 273 214.00 | 413 365.00 |
VI Groupe et associés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 122.00 | 293 122.00 | | 293 122.00 |
VW T.V.A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 482.00 | 338 268.00 | 273 214.00 | 611 482.00 |