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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 586.00 | 1 079.00 | 429 508.00 | 430 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
BZ Autres créances | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 516.00 | | 542 516.00 | 542 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 102.00 | 1 079.00 | 972 024.00 | 973 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 508.00 | | 429 508.00 | 429 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 433 115.00 | 330 891.00 | | 433 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 475.00 | 102 225.00 | | 24 475.00 |
DL TOTAL (I) | 559 001.00 | 534 525.00 | | 559 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 325.00 | 304 388.00 | | 189 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 64.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 938.00 | 68 278.00 | | 55 938.00 |
EA Autres dettes | 124 615.00 | 109 231.00 | | 124 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 023.00 | 520 234.00 | | 413 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 024.00 | 1 054 759.00 | | 972 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 668.00 | 307 734.00 | | 354 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 55 000.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 56 350.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 1 577.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 40 588.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519.00 | 42 165.00 | | 10 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 101.00 | 14 185.00 | | -10 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 113.00 | -2 871.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 080.00 | 519 090.00 | | 386 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 604.00 | 416 865.00 | | 361 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 475.00 | 102 225.00 | | 24 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 281.00 | | | 451 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 429 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 695.00 | 430 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 695.00 | 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 508.00 | | | 439 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 773.00 | | 10 695.00 | 11 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | 10 695.00 | 11 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
UX Autres créances clients | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VC Groupe et associés | 185 304.00 | 185 304.00 | | 185 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 325.00 | 130 969.00 | 58 355.00 | 189 325.00 |
VI Groupe et associés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 468.00 | 329 468.00 | | 329 468.00 |
VW T.V.A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 023.00 | 354 668.00 | 58 355.00 | 413 023.00 |