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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 972.00 | 1 285 903.00 | 160 068.00 | 1 445 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 391.00 | 302 193.00 | 74 198.00 | 376 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495 885.00 | | 1 495 885.00 | 1 495 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 068 004.00 | 5 187 495.00 | 30 880 510.00 | 36 068 004.00 |
BF Prêts | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 609 941.00 | 61 665 313.00 | 102 944 629.00 | 164 609 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296 529.00 | | 7 296 529.00 | 7 296 529.00 |
BZ Autres créances | 6 901 561.00 | | 6 901 561.00 | 6 901 561.00 |
CF Disponibilités | 351 290.00 | | 351 290.00 | 351 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 630 765.00 | | 14 630 765.00 | 14 630 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 594 456.00 | | 594 456.00 | 594 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835 163.00 | 61 665 313.00 | 118 169 850.00 | 179 835 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 465 380.00 | | | 25 465 380.00 |
CU Autres participations | 125 120 432.00 | 54 889 722.00 | 70 230 710.00 | 125 120 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 908 000.00 | 400 000.00 | | 17 908 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520.00 | | | 1 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 554 742.00 | 41 073 587.00 | | 39 554 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 341 089.00 | -1 518 844.00 | | -19 341 089.00 |
DK Provisions réglementées | 3 174 242.00 | 3 107 100.00 | | 3 174 242.00 |
DL TOTAL (I) | 42 605 415.00 | 43 101 842.00 | | 42 605 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 680 357.00 | 1 213 292.00 | | 1 680 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 357.00 | 1 213 292.00 | | 1 680 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 863.00 | 6 834 936.00 | | 10 228 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 239 232.00 | 81 058 562.00 | | 59 239 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 365.00 | 1 582 908.00 | | 1 279 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 495.00 | 336 363.00 | | 753 495.00 |
EA Autres dettes | 1 127 956.00 | 1 100 082.00 | | 1 127 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 628 910.00 | 90 912 852.00 | | 72 628 910.00 |
ED (V) | 1 255 168.00 | 1 178 059.00 | | 1 255 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 169 850.00 | 136 406 046.00 | | 118 169 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 449 272.00 | 23 246 718.00 | | 31 449 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228 863.00 | 6 834 936.00 | | 10 228 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 599.00 | 1 342 978.00 | 4 781 577.00 | 3 438 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 599.00 | 1 342 978.00 | 4 781 577.00 | 3 438 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 775 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 606 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 450 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 712 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 227 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 095 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 382.00 | 12 354.00 | | 32 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 609 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382.00 | 6 621 354.00 | | 32 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 057.00 | 47 529.00 | | 210 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 1 186 354.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 142.00 | 148 779.00 | | 67 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 767.00 | 1 382 662.00 | | 277 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 385.00 | 5 238 692.00 | | -245 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 366.00 | 39 472 577.00 | | 14 498 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 839 455.00 | 40 991 422.00 | | 33 839 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 341 089.00 | -1 518 844.00 | | -19 341 089.00 |