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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 037.00 | 1 454 834.00 | 58 202.00 | 1 513 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 360.00 | 356 989.00 | 50 370.00 | 407 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 864 129.00 | | 5 864 129.00 | 5 864 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 416 474.00 | 4 790 875.00 | 60 625 600.00 | 65 416 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 950 828.00 | 45 412 590.00 | 158 538 238.00 | 203 950 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760 066.00 | | 7 760 066.00 | 7 760 066.00 |
BZ Autres créances | 3 534 831.00 | | 3 534 831.00 | 3 534 831.00 |
CF Disponibilités | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 403 431.00 | | 11 403 431.00 | 11 403 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 496 382.00 | | 496 382.00 | 496 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 850 642.00 | 45 412 590.00 | 170 438 052.00 | 215 850 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 580 198.00 | | | 36 580 198.00 |
CU Autres participations | 130 747 369.00 | 38 809 892.00 | 91 937 477.00 | 130 747 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 534 900.00 | 23 534 900.00 | | 23 534 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520.00 | 1 269 520.00 | | 1 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 244.00 | 40 000.00 | | 876 244.00 |
DH Report à nouveau | 36 102 294.00 | 20 213 653.00 | | 36 102 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 314 338.00 | 16 724 885.00 | | 15 314 338.00 |
DK Provisions réglementées | 3 192 016.00 | 3 189 203.00 | | 3 192 016.00 |
DL TOTAL (I) | 80 289 312.00 | 64 972 162.00 | | 80 289 312.00 |
DP Provisions pour risques | 906 272.00 | 1 518 042.00 | | 906 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 272.00 | 1 518 042.00 | | 906 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 922.00 | 12 185 777.00 | | 42 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 134 585.00 | 65 153 885.00 | | 83 134 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 248.00 | 2 630 420.00 | | 4 094 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 543.00 | 1 148 368.00 | | 1 162 543.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 000 750.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 435 724.00 | 82 119 200.00 | | 88 435 724.00 |
ED (V) | 806 743.00 | 467 995.00 | | 806 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 438 052.00 | 149 077 398.00 | | 170 438 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 411 018.00 | 39 733 280.00 | | 34 411 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 922.00 | 10 185 777.00 | | 42 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 576 128.00 | 1 020 016.00 | 5 596 144.00 | 4 576 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 128.00 | 1 020 016.00 | 5 596 144.00 | 4 576 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 929.00 | |
GE Autres charges | | | 12 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 905 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 102 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 186 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 508 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 054 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 687 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 720.00 | 245 439.00 | | 52 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 569.00 | 33 252.00 | | 12 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 349.00 | 95 453.00 | | 143 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 114.00 | 95 453.00 | | 145 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 051.00 | 32 033.00 | | 489 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 813.00 | 14 961.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 629.00 | 46 995.00 | | 493 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 515.00 | 48 458.00 | | -348 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 644 689.00 | 35 455 074.00 | | 27 644 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 351.00 | 18 730 188.00 | | 12 330 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 314 338.00 | 16 724 885.00 | | 15 314 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 283 372.00 | | 10 778 557.00 | 193 283 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 311.00 | 196 166 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 101.00 | 203 950 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 6 271 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 037.00 | | | 1 513 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 868.00 | | 3 221 410.00 | 3 057 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 712 467.00 | | 7 557 147.00 | 188 712 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 920.00 | 104 929.00 | 6 025.00 | 1 712 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380 541.00 | 74 294.00 | | 1 380 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 379.00 | 30 635.00 | 6 025.00 | 332 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 189 203.00 | 2 813.00 | | 3 189 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 518 042.00 | 496 382.00 | 1 108 152.00 | 1 518 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 247 721.00 | 1 011 645.00 | 8 658 599.00 | 51 247 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 954 966.00 | 1 510 840.00 | 9 766 751.00 | 55 954 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 664 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 508 027.00 | 9 102 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 699 379.00 | 5 674 673.00 | 54 024 706.00 | 59 699 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 248.00 | 4 094 248.00 | | 4 094 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 416 474.00 | 41 368 614.00 | 24 047 861.00 | 65 416 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 7 760 066.00 | 7 760 066.00 | | 7 760 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 539 962.00 | 539 962.00 | | 539 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 795 166.00 | 2 795 166.00 | | 2 795 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VI Groupe et associés | 23 435 207.00 | 23 435 207.00 | | 23 435 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 273 437.00 | | | 10 273 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185 777.00 | | | 12 185 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 126.00 | 192 126.00 | | 192 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 782 812.00 | 52 734 952.00 | 24 047 861.00 | 76 782 812.00 |
VW T.V.A. | 1 105 642.00 | 1 105 642.00 | | 1 105 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 435 724.00 | 34 411 018.00 | 54 024 706.00 | 88 435 724.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |