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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898 169.00 | 2 339 211.00 | 3 558 958.00 | 5 898 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 453 928.00 | | 4 453 928.00 | 4 453 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 360.00 | 379 845.00 | 27 514.00 | 407 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 321 526.00 | 4 790 875.00 | 51 530 651.00 | 56 321 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 919 979.00 | 68 254 570.00 | 129 665 408.00 | 197 919 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093 761.00 | | 11 093 761.00 | 11 093 761.00 |
BZ Autres créances | 2 861 853.00 | | 2 861 853.00 | 2 861 853.00 |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 045 352.00 | | 14 045 352.00 | 14 045 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461 168.00 | | 461 168.00 | 461 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 426 498.00 | 68 254 570.00 | 144 171 928.00 | 212 426 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 533 111.00 | | | 51 533 111.00 |
CU Autres participations | 130 815 826.00 | 60 744 640.00 | 70 071 187.00 | 130 815 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 534 900.00 | 23 534 900.00 | | 23 534 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520.00 | 1 269 520.00 | | 1 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960 214.00 | 876 244.00 | | 1 960 214.00 |
DH Report à nouveau | 36 332 662.00 | 36 102 294.00 | | 36 332 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 112 328.00 | 15 314 338.00 | | -18 112 328.00 |
DK Provisions réglementées | 3 192 016.00 | 3 192 016.00 | | 3 192 016.00 |
DL TOTAL (I) | 48 176 984.00 | 80 289 312.00 | | 48 176 984.00 |
DP Provisions pour risques | 860 676.00 | 906 272.00 | | 860 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 676.00 | 906 272.00 | | 860 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204.00 | 42 922.00 | | 3 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 177 906.00 | 83 134 585.00 | | 87 177 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765 986.00 | 4 094 248.00 | | 5 765 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 174.00 | 1 162 543.00 | | 1 396 174.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 426.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 344 839.00 | 88 435 724.00 | | 94 344 839.00 |
ED (V) | 789 429.00 | 806 743.00 | | 789 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 171 928.00 | 170 438 052.00 | | 144 171 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 527 871.00 | 34 411 018.00 | | 38 527 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | 42 922.00 | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 830.00 | 1 868 765.00 | 3 312 594.00 | 1 443 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 830.00 | 1 868 765.00 | 3 312 594.00 | 1 443 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 323 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 364 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 841 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 264 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 649 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 808 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 437 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 885.00 | 143 349.00 | | 40 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 885.00 | 145 114.00 | | 40 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 086.00 | 489 051.00 | | 716 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 086.00 | 493 629.00 | | 716 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 201.00 | -348 515.00 | | -675 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 384 336.00 | 27 644 689.00 | | 16 384 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 496 664.00 | 12 330 351.00 | | 34 496 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 112 328.00 | 15 314 338.00 | | -18 112 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 950 828.00 | | 19 682 059.00 | 203 950 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 712 909.00 | 187 139 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 712 909.00 | 197 919 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 352 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 037.00 | | 8 839 061.00 | 1 513 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271 489.00 | | -5 843 419.00 | 6 271 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 166 303.00 | | 16 686 417.00 | 196 166 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 824.00 | 907 233.00 | | 1 811 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454 834.00 | 884 377.00 | | 1 454 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 989.00 | 22 856.00 | | 356 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 192 016.00 | | | 3 192 016.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 272.00 | 461 168.00 | 506 765.00 | 906 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 600 767.00 | 24 803 253.00 | 2 868 506.00 | 43 600 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 699 055.00 | 25 264 421.00 | 3 375 271.00 | 47 699 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 264 421.00 | 3 364 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 263 044.00 | 7 446 076.00 | 55 816 968.00 | 63 263 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765 986.00 | 5 765 986.00 | | 5 765 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 321 526.00 | 56 321 526.00 | | 56 321 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 11 093 761.00 | 11 093 761.00 | | 11 093 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 574 241.00 | 574 241.00 | | 574 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 848.00 | 2 090 848.00 | | 2 090 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 23 914 862.00 | 23 914 862.00 | | 23 914 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 126.00 | 192 126.00 | | 192 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 343 878.00 | 70 343 878.00 | | 70 343 878.00 |
VW T.V.A. | 1 342 191.00 | 1 342 191.00 | | 1 342 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 344 839.00 | 38 527 871.00 | 55 816 968.00 | 94 344 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |