| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 635 319.00 | 3 680 836.00 | 12 954 483.00 | 16 635 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 069.00 | 394 469.00 | 101 601.00 | 496 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 323 700.00 | 4 426 780.00 | 41 896 920.00 | 46 323 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 351 713.00 | 14 920 019.00 | 168 431 693.00 | 183 351 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361 036.00 | | 11 361 036.00 | 11 361 036.00 |
BZ Autres créances | 453 717.00 | | 453 717.00 | 453 717.00 |
CF Disponibilités | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 895.00 | | 558 895.00 | 558 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 383 375.00 | | 12 383 375.00 | 12 383 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 220.00 | | 199 220.00 | 199 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 934 308.00 | 14 920 019.00 | 181 014 289.00 | 195 934 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 352 408.00 | | | 16 352 408.00 |
CU Autres participations | 119 894 165.00 | 6 417 935.00 | 113 476 230.00 | 119 894 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 534 900.00 | 23 534 900.00 | | 23 534 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520.00 | 1 269 520.00 | | 1 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353 490.00 | 1 960 214.00 | | 2 353 490.00 |
DH Report à nouveau | 10 202 615.00 | 18 220 334.00 | | 10 202 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 750 846.00 | 32 375 557.00 | | 14 750 846.00 |
DK Provisions réglementées | 3 192 016.00 | 3 192 016.00 | | 3 192 016.00 |
DL TOTAL (I) | 55 303 387.00 | 80 552 541.00 | | 55 303 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281 220.00 | 1 311 948.00 | | 1 281 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 220.00 | 1 311 948.00 | | 1 281 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063 681.00 | 5 030 926.00 | | 3 063 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 038 645.00 | 79 576 762.00 | | 96 038 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209 641.00 | 12 977 475.00 | | 13 209 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352 306.00 | 1 375 005.00 | | 11 352 306.00 |
EA Autres dettes | 120 097.00 | 419 272.00 | | 120 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 784 369.00 | 99 379 440.00 | | 123 784 369.00 |
ED (V) | 645 312.00 | 293 544.00 | | 645 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 014 289.00 | 181 537 474.00 | | 181 014 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 543 601.00 | 39 592 405.00 | | 73 543 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 876.00 | 16 540.00 | | 5 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 841.00 | 1 816 879.00 | 3 351 720.00 | 1 534 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 841.00 | 1 816 879.00 | 3 351 720.00 | 1 534 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 682 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 530 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 606 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 333 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 882 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 376 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 237.00 | 213 294.00 | | 21 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 237.00 | 213 294.00 | | 21 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 646 914.00 | 231 603.00 | | 11 646 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646 914.00 | 231 603.00 | | 11 646 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 625 677.00 | -18 309.00 | | -11 625 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 318 658.00 | 45 687 765.00 | | 38 318 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 567 811.00 | 13 312 208.00 | | 23 567 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 750 846.00 | 32 375 557.00 | | 14 750 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 254 071.00 | | 82 612 796.00 | 202 254 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 494 445.00 | 166 220 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 515 154.00 | 183 351 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 635 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 710.00 | 496 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 222 562.00 | | 2 412 757.00 | 14 222 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 070.00 | | 88 710.00 | 428 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 603 439.00 | | 80 111 330.00 | 187 603 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 536.00 | 703 769.00 | | 3 371 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980 513.00 | 700 323.00 | | 2 980 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 022.00 | 3 446.00 | | 391 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 192 016.00 | | | 3 192 016.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 948.00 | 881 220.00 | 911 948.00 | 1 311 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 627 707.00 | 134 833.00 | 23 917 824.00 | 34 627 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 131 671.00 | 1 016 053.00 | 24 829 773.00 | 39 131 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 000.00 | 222 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 334 053.00 | 24 606 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 367 224.00 | 1 126 456.00 | 47 240 768.00 | 48 367 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209 641.00 | 13 209 641.00 | | 13 209 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 323 700.00 | 16 349 949.00 | | 46 323 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 11 361 036.00 | 11 361 036.00 | | 11 361 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 390 057.00 | 390 057.00 | | 390 057.00 |
VC Groupe et associés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 805.00 | 57 805.00 | 3 000 000.00 | 3 057 805.00 |
VI Groupe et associés | 57 671 421.00 | 57 671 421.00 | | 57 671 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 942 195.00 | | | -1 942 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 895.00 | 558 895.00 | | 558 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 699 807.00 | 28 726 055.00 | 29 973 752.00 | 58 699 807.00 |
VW T.V.A. | 1 298 543.00 | 1 298 543.00 | | 1 298 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 784 369.00 | 73 543 601.00 | 50 240 768.00 | 123 784 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |