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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 037.00 | 1 380 541.00 | 132 496.00 | 1 513 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 883.00 | 332 379.00 | 80 504.00 | 412 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 644 986.00 | | 2 644 986.00 | 2 644 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 859 364.00 | 4 569 996.00 | 53 289 368.00 | 57 859 364.00 |
BF Prêts | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 283 372.00 | 52 960 640.00 | 140 322 732.00 | 193 283 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 281 668.00 | | 7 281 668.00 | 7 281 668.00 |
BZ Autres créances | 935 939.00 | | 935 939.00 | 935 939.00 |
CF Disponibilités | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 311 063.00 | | 8 311 063.00 | 8 311 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 443 603.00 | | 443 603.00 | 443 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 038 039.00 | 52 960 640.00 | 149 077 398.00 | 202 038 039.00 |
CU Autres participations | 130 747 332.00 | 46 677 725.00 | 84 069 607.00 | 130 747 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 534 900.00 | 17 908 000.00 | | 23 534 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520.00 | 1 269 520.00 | | 1 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 213 653.00 | 39 554 742.00 | | 20 213 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 724 885.00 | -19 341 089.00 | | 16 724 885.00 |
DK Provisions réglementées | 3 189 203.00 | 3 174 242.00 | | 3 189 203.00 |
DL TOTAL (I) | 64 972 162.00 | 42 605 415.00 | | 64 972 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518 042.00 | 1 680 357.00 | | 1 518 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 042.00 | 1 680 357.00 | | 1 518 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 185 777.00 | 10 228 863.00 | | 12 185 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 153 885.00 | 59 239 232.00 | | 65 153 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 420.00 | 1 279 365.00 | | 2 630 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 368.00 | 753 495.00 | | 1 148 368.00 |
EA Autres dettes | 1 000 750.00 | 1 127 956.00 | | 1 000 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 119 200.00 | 72 628 910.00 | | 82 119 200.00 |
ED (V) | 467 995.00 | 1 255 168.00 | | 467 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 077 398.00 | 118 169 850.00 | | 149 077 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 733 280.00 | 31 449 272.00 | | 39 733 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 185 777.00 | 10 228 863.00 | | 10 185 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 208.00 | 3 270 627.00 | 6 104 836.00 | 2 834 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 208.00 | 3 270 627.00 | 6 104 836.00 | 2 834 208.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 981 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 992 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 960 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 676 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 453.00 | 32 382.00 | | 95 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 453.00 | 32 382.00 | | 95 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 033.00 | 210 057.00 | | 32 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 961.00 | 67 142.00 | | 14 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 995.00 | 277 767.00 | | 46 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 458.00 | -245 385.00 | | 48 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 455 074.00 | 14 498 366.00 | | 35 455 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 730 188.00 | 33 839 455.00 | | 18 730 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 724 885.00 | -19 341 089.00 | | 16 724 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 609 941.00 | | 28 673 431.00 | 164 609 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 712 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 283 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 972.00 | | 67 065.00 | 1 445 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 275.00 | | 1 185 593.00 | 1 872 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 291 694.00 | | 27 420 773.00 | 161 291 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 096.00 | 124 824.00 | | 1 588 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 903.00 | 94 637.00 | | 1 285 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 193.00 | 30 186.00 | | 302 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 174 242.00 | 14 961.00 | | 3 174 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680 357.00 | 443 603.00 | 605 919.00 | 1 680 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 077 217.00 | 7 557 981.00 | 16 387 477.00 | 60 077 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 931 816.00 | 8 016 546.00 | 16 993 396.00 | 64 931 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 001 584.00 | 16 981 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 981 119.00 | 3 595 199.00 | 42 385 920.00 | 45 981 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 420.00 | 2 630 420.00 | | 2 630 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 750.00 | 1 000 750.00 | | 1 000 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 859 364.00 | 57 859 364.00 | | 57 859 364.00 |
UP Prêts | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 7 281 668.00 | | | 7 281 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 695 216.00 | | | 695 216.00 |
VC Groupe et associés | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 185 777.00 | 10 185 777.00 | | 10 185 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 275 173.00 | 19 275 173.00 | | 19 275 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 292.00 | | | 2 012 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 252 318.00 | 66 252 318.00 | | 66 252 318.00 |
VW T.V.A. | 994 558.00 | 994 558.00 | | 994 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 119 200.00 | 39 733 280.00 | 42 385 920.00 | 82 119 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |