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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 133 094.00 | 2 980 513.00 | 10 152 581.00 | 13 133 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089 468.00 | | 1 089 468.00 | 1 089 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 360.00 | 391 022.00 | 16 337.00 | 407 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 760 495.00 | 4 790 875.00 | 51 969 620.00 | 56 760 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 254 071.00 | 37 999 242.00 | 164 254 829.00 | 202 254 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 145 877.00 | | 14 145 877.00 | 14 145 877.00 |
BZ Autres créances | 2 075 073.00 | | 2 075 073.00 | 2 075 073.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 572.00 | | 367 572.00 | 367 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 593 497.00 | | 16 593 497.00 | 16 593 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 689 148.00 | | 689 148.00 | 689 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 536 716.00 | 37 999 242.00 | 181 537 474.00 | 219 536 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 508 522.00 | | | 24 508 522.00 |
CU Autres participations | 130 840 485.00 | 29 836 832.00 | 101 003 653.00 | 130 840 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 534 900.00 | 23 534 900.00 | | 23 534 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520.00 | 1 269 520.00 | | 1 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960 214.00 | 1 960 214.00 | | 1 960 214.00 |
DH Report à nouveau | 18 220 334.00 | 36 332 662.00 | | 18 220 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375 557.00 | -18 112 328.00 | | 32 375 557.00 |
DK Provisions réglementées | 3 192 016.00 | 3 192 016.00 | | 3 192 016.00 |
DL TOTAL (I) | 80 552 541.00 | 48 176 984.00 | | 80 552 541.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 948.00 | 860 676.00 | | 1 311 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 948.00 | 860 676.00 | | 1 311 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030 926.00 | 3 204.00 | | 5 030 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 576 762.00 | 87 177 906.00 | | 79 576 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977 475.00 | 5 765 986.00 | | 12 977 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 005.00 | 1 396 174.00 | | 1 375 005.00 |
EA Autres dettes | 419 272.00 | 1 570.00 | | 419 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 379 440.00 | 94 344 839.00 | | 99 379 440.00 |
ED (V) | 293 544.00 | 789 429.00 | | 293 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 537 474.00 | 144 171 928.00 | | 181 537 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 592 405.00 | 38 527 871.00 | | 39 592 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 540.00 | 3 204.00 | | 16 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 743.00 | 1 665 719.00 | 3 299 462.00 | 1 633 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 743.00 | 1 665 719.00 | 3 299 462.00 | 1 633 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 421 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 572 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 047 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 892 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 025 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 393 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 294.00 | 40 885.00 | | 213 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 294.00 | 40 885.00 | | 213 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 603.00 | 716 086.00 | | 231 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 603.00 | 716 086.00 | | 231 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 309.00 | -675 201.00 | | -18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 687 765.00 | 16 384 336.00 | | 45 687 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 312 208.00 | 34 496 664.00 | | 13 312 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 375 557.00 | -18 112 328.00 | | 32 375 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 919 979.00 | | 13 335 777.00 | 197 919 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 001 685.00 | 187 603 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001 685.00 | 202 254 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 222 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352 098.00 | | 3 870 464.00 | 10 352 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 070.00 | | | 428 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 139 811.00 | | 9 465 313.00 | 187 139 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 056.00 | 652 479.00 | | 2 719 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 211.00 | 641 302.00 | | 2 339 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 845.00 | 11 177.00 | | 379 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 192 016.00 | | | 3 192 016.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 676.00 | 916 597.00 | 465 325.00 | 860 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 535 514.00 | 3 203 110.00 | 34 110 918.00 | 65 535 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 588 206.00 | 4 119 708.00 | 34 576 242.00 | 69 588 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 449.00 | 4 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 892 259.00 | 34 572 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 557 450.00 | 1 270 414.00 | 57 287 035.00 | 58 557 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977 475.00 | 12 977 475.00 | | 12 977 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 272.00 | 419 272.00 | | 419 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 760 495.00 | 29 296 937.00 | 27 463 558.00 | 56 760 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 14 145 877.00 | 14 145 877.00 | | 14 145 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 386 927.00 | 386 927.00 | | 386 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 676.00 | 1 591 676.00 | | 1 591 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014 386.00 | 2 514 386.00 | 2 500 000.00 | 5 014 386.00 |
VI Groupe et associés | 21 019 313.00 | 21 019 313.00 | | 21 019 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 572.00 | 367 572.00 | | 367 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 351 476.00 | 45 887 918.00 | 27 463 558.00 | 73 351 476.00 |
VW T.V.A. | 1 259 603.00 | 1 259 603.00 | | 1 259 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 379 440.00 | 39 592 405.00 | 59 787 035.00 | 99 379 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |