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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 220.00 | | 305 220.00 | 305 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740 392.00 | | 740 392.00 | 740 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 013.00 | 2 200.00 | 1 045 813.00 | 1 048 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BZ Autres créances | 495 601.00 | | 495 601.00 | 495 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 059.00 | | 761 059.00 | 761 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 072.00 | 2 200.00 | 1 806 872.00 | 1 809 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 1 528 564.00 | 1 263 543.00 | | 1 528 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 767.00 | 276 021.00 | | 106 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 112.00 | 1 554 345.00 | | 1 650 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | 58 130.00 | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 848.00 | 107 206.00 | | 112 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 3 972.00 | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 447.00 | 35 041.00 | | 26 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 760.00 | 204 349.00 | | 156 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 872.00 | 1 758 694.00 | | 1 806 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 971.00 | | 339 971.00 | 339 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 971.00 | | 339 971.00 | 339 971.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 685.00 | 32 328.00 | | 42 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 650.00 | 510 279.00 | | 360 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 883.00 | 234 258.00 | | 253 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 767.00 | 276 021.00 | | 106 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 532.00 | | 481.00 | 1 082 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 045 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 048 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 332.00 | | 481.00 | 1 080 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 220.00 | 305 220.00 | | 305 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VI Groupe et associés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 094.00 | | | 495 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 825.00 | 862 825.00 | | 862 825.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |