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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651 200.00 | | 1 651 200.00 | 1 651 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 100.00 | 2 200.00 | 1 652 900.00 | 1 655 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 862.00 | | 1 269 862.00 | 1 269 862.00 |
CF Disponibilités | 821 105.00 | | 821 105.00 | 821 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 627.00 | | 2 171 627.00 | 2 171 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 727.00 | 2 200.00 | 3 824 527.00 | 3 826 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 577.00 | 2 842 696.00 | | 2 898 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 180.00 | 105 881.00 | | 130 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 756.00 | 3 608 577.00 | | 3 688 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 127.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 184.00 | 54 426.00 | | 36 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 9 150.00 | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 911.00 | 56 202.00 | | 86 911.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 666.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 771.00 | 120 571.00 | | 135 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 527.00 | 3 729 148.00 | | 3 824 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 771.00 | 120 571.00 | | 135 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 127.00 | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 262.00 | | 400 262.00 | 400 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 262.00 | | 400 262.00 | 400 262.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 451.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 257.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 257.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 1 629.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | 34 293.00 | | 42 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 223.00 | 351 876.00 | | 404 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 043.00 | 245 996.00 | | 274 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 180.00 | 105 881.00 | | 130 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 600.00 | | 1 500.00 | 1 653 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 400.00 | | 1 500.00 | 1 651 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VW T.V.A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 412.00 | 129.00 | | 14 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | 4 430.00 | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 35 255.00 | 27 819.00 | | 35 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 1 462.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 280.00 | 1 591.00 | | 16 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 052.00 | 69 770.00 | | 80 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 979.00 | 1 252.00 | | 4 979.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 992.00 | 32 249.00 | | 57 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |