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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 651 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 651 400.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 467.00 | |
BZ Autres créances | | | 614 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 229 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 077 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 729 148.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 842 696.00 | 1 517 357.00 | | 2 842 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 880.00 | 1 325 338.00 | | 105 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 576.00 | 3 502 696.00 | | 3 608 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 155.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 426.00 | 57 460.00 | | 54 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 10 207.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 201.00 | 67 198.00 | | 56 201.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 662.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 571.00 | 135 685.00 | | 120 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 148.00 | 3 638 381.00 | | 3 729 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 848.00 | |
FM Production stockée | | | -58.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 606 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 1 606 200.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 370.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 696 763.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | 909 436.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 293.00 | 80 434.00 | | 34 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 876.00 | 2 317 867.00 | | 351 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 995.00 | 992 528.00 | | 245 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 880.00 | 1 325 338.00 | | 105 880.00 |