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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 220.00 | | 505 220.00 | 505 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740 392.00 | | 740 392.00 | 740 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 013.00 | 2 200.00 | 1 245 813.00 | 1 248 013.00 |
BP En cours de production de services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BZ Autres créances | 536 988.00 | | 536 988.00 | 536 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 823.00 | | 856 823.00 | 856 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 836.00 | 2 200.00 | 2 102 636.00 | 2 104 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 420.00 | | | 505 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 10 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 1 034 331.00 | 1 528 564.00 | | 1 034 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 098.00 | 106 767.00 | | 292 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 210.00 | 1 650 112.00 | | 1 931 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 8 499.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 446.00 | 112 848.00 | | 118 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 8 967.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 26 447.00 | | 28 130.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 426.00 | 156 760.00 | | 171 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 636.00 | 1 806 872.00 | | 2 102 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 286.00 | | 338 286.00 | 338 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 286.00 | | 338 286.00 | 338 286.00 |
FM Production stockée | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 710.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 5 156.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 156.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 4 738.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | 42 685.00 | | 37 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 009.00 | 360 650.00 | | 541 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 911.00 | 253 883.00 | | 248 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 098.00 | 106 767.00 | | 292 098.00 |