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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 220.00 | | 765 220.00 | 765 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651 200.00 | | 1 651 200.00 | 1 651 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 820.00 | 2 200.00 | 2 416 620.00 | 2 418 820.00 |
BP En cours de production de services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 134.00 | | 263 134.00 | 263 134.00 |
BZ Autres créances | 568 322.00 | | 568 322.00 | 568 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 290 186.00 | | 290 186.00 | 290 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 761.00 | | 1 221 761.00 | 1 221 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 582.00 | 2 200.00 | 3 638 382.00 | 3 640 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765 420.00 | | | 765 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 358.00 | 1 211 210.00 | | 1 517 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 338.00 | 376 147.00 | | 1 325 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 696.00 | 2 247 358.00 | | 3 502 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 138.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 460.00 | 53 714.00 | | 57 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 11 171.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 199.00 | 81 909.00 | | 67 199.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 409.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 685.00 | 147 342.00 | | 135 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 382.00 | 2 394 700.00 | | 3 638 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 685.00 | 147 342.00 | | 135 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 138.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 799.00 | | 508 799.00 | 508 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 799.00 | | 508 799.00 | 508 799.00 |
FM Production stockée | | | -330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 606 200.00 | | | 1 606 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 200.00 | | | 1 606 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 392.00 | | | 695 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 763.00 | | | 696 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 437.00 | | | 909 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 434.00 | 65 339.00 | | 80 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 867.00 | 661 406.00 | | 2 317 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 529.00 | 285 258.00 | | 992 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 338.00 | 376 147.00 | | 1 325 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 013.00 | | 1 806 200.00 | 1 308 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 392.00 | 2 416 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 392.00 | 2 418 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 813.00 | | 1 806 200.00 | 1 305 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 220.00 | 765 220.00 | | 765 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 134.00 | 263 134.00 | | 263 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 987.00 | 567 987.00 | | 567 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 938.00 | 1 596 938.00 | | 1 596 938.00 |
VW T.V.A. | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |