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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 220.00 | | 565 220.00 | 565 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740 392.00 | | 740 392.00 | 740 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 013.00 | 2 200.00 | 1 305 813.00 | 1 308 013.00 |
BP En cours de production de services | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
BZ Autres créances | 554 082.00 | | 554 082.00 | 554 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 887.00 | | 1 088 887.00 | 1 088 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 900.00 | 2 200.00 | 2 394 700.00 | 2 396 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565 420.00 | | | 565 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 4 781.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 210.00 | 1 034 331.00 | | 1 211 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 147.00 | 292 098.00 | | 376 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 358.00 | 1 931 210.00 | | 2 247 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 103.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714.00 | 118 446.00 | | 53 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 6 747.00 | | 11 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 909.00 | 28 130.00 | | 81 909.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 18 000.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 342.00 | 171 426.00 | | 147 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 700.00 | 2 102 636.00 | | 2 394 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 342.00 | 171 426.00 | | 147 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 103.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 147.00 | | 458 147.00 | 458 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 147.00 | | 458 147.00 | 458 147.00 |
FM Production stockée | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 808.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 339.00 | 37 360.00 | | 65 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 406.00 | 541 009.00 | | 661 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 258.00 | 248 911.00 | | 285 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 147.00 | 292 098.00 | | 376 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 013.00 | | 200 000.00 | 1 248 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 305 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 308 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 813.00 | | 200 000.00 | 1 245 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 220.00 | 565 220.00 | | 565 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 762.00 | 553 762.00 | | 553 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 525.00 | 1 330 525.00 | | 1 330 525.00 |
VW T.V.A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |