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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 535.00 | 19 476.00 | 80 059.00 | 99 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 225.00 | 19 476.00 | 2 361 749.00 | 2 381 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 925.00 | | 484 925.00 | 484 925.00 |
BZ Autres créances | 2 518 516.00 | | 2 518 516.00 | 2 518 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 869.00 | | 711 869.00 | 711 869.00 |
CF Disponibilités | 3 145 156.00 | | 3 145 156.00 | 3 145 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 046.00 | | 135 046.00 | 135 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 513.00 | | 6 995 513.00 | 6 995 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 737.00 | 19 476.00 | 9 357 261.00 | 9 376 737.00 |
CU Autres participations | 2 270 650.00 | | 2 270 650.00 | 2 270 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 3 524.00 | 206 920.00 | | 3 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589 438.00 | 2 206 604.00 | | 4 589 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 062.00 | 3 485 624.00 | | 5 665 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 801.00 | 979 248.00 | | 765 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 262.00 | 261 229.00 | | 361 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 204.00 | 435 748.00 | | 601 204.00 |
EA Autres dettes | 1 960 932.00 | 2 093 510.00 | | 1 960 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 199.00 | 3 769 735.00 | | 3 692 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 261.00 | 7 255 359.00 | | 9 357 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 360.00 | 3 003 934.00 | | 3 106 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 144.00 | 39 100.00 | 2 101 244.00 | 2 062 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 144.00 | 39 100.00 | 2 101 244.00 | 2 062 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 467 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798 614.00 | 681 182.00 | | 798 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 885 334.00 | 611 771.00 | | 885 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 100 000.00 | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | 100 000.00 | | 2 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 345.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 128.00 | 196 000.00 | | 41 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 829.00 | 196 345.00 | | 41 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458 171.00 | -96 345.00 | | 2 458 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 951.00 | 46 373.00 | | 56 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 608.00 | 5 174 210.00 | | 7 900 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 170.00 | 2 967 606.00 | | 3 311 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589 438.00 | 2 206 604.00 | | 4 589 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 015.00 | | 97 338.00 | 2 325 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 128.00 | 2 281 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 128.00 | 2 381 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | | 86 298.00 | 13 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 778.00 | | 11 040.00 | 2 311 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 11 294.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | 11 294.00 | | 8 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 262.00 | 361 262.00 | | 361 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 484 925.00 | | | 484 925.00 |
VB T. V. A. | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 496.00 | | | 2 447 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 801.00 | 182 962.00 | 582 839.00 | 765 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 932.00 | 1 960 932.00 | | 1 960 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 447.00 | | | 213 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 341.00 | 270 341.00 | | 270 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 527.00 | 3 138 487.00 | 11 040.00 | 3 149 527.00 |
VW T.V.A. | 146 884.00 | 146 884.00 | | 146 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 199.00 | 3 106 360.00 | 585 839.00 | 3 692 199.00 |