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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 305 184.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 80 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 444 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 726 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 556 737.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 410 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 700 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 056 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 501 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 497 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 268 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 434 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 990 834.00 | |
CU Autres participations | 4 930 065.00 | | 4 930 065.00 | 4 930 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 6 582 552.00 | 5 665 079.00 | | 6 582 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 324.00 | 4 194 140.00 | | 2 858 324.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807 698.00 | 9 261 463.00 | | 9 807 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 642.00 | 318 438.00 | | 340 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 642.00 | 318 438.00 | | 340 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 033 611.00 | 5 949 729.00 | | 21 033 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927 994.00 | 10 238 827.00 | | 24 927 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605 707.00 | 11 070 042.00 | | 7 605 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 405 001.00 | 5 156 822.00 | | 6 405 001.00 |
EA Autres dettes | 815 330.00 | 978 838.00 | | 815 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 719.00 | 1 187 659.00 | | 1 085 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 839 751.00 | 28 632 188.00 | | 40 839 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 990 834.00 | 40 802 578.00 | | 53 990 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 050 995.00 | 4 121 775.00 | | 9 050 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 225 988.00 | 2 597 284.00 | | 2 225 988.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 002 743.00 | 2 590 489.00 | | 3 002 743.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 002 743.00 | 2 590 489.00 | | 3 002 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 357 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 683 511.00 | |
FG Production vendue services | 4 077 269.00 | | 4 077 269.00 | 4 077 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 041 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 891 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 479 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 271 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 928 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 410 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 939 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 951 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 807 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 881 649.00 | 746 250.00 | | 881 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 382.00 | 74 642.00 | | 222 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 382.00 | 74 642.00 | | 222 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 703.00 | 107 087.00 | | 438 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 703.00 | 107 087.00 | | 438 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 321.00 | -32 445.00 | | -216 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880 165.00 | 2 164 105.00 | | 1 880 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 389.00 | 9 007 476.00 | | 6 907 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 065.00 | 4 813 337.00 | | 4 049 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 324.00 | 4 194 140.00 | | 2 858 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 274.00 | 73 762.00 | | 70 274.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 406 717.00 | 697 070.00 | | 1 406 717.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 710 829.00 | 4 341 122.00 | | 4 710 829.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 304 112.00 | 3 644 052.00 | | 3 304 112.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 078 124.00 | 1 046 768.00 | | 1 078 124.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 225 988.00 | 2 597 284.00 | | 2 225 988.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 393.00 | | 305 809.00 | 4 797 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 5 094 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 152 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 907.00 | | 5 291.00 | 155 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 486.00 | | 300 518.00 | 4 641 486.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 299.00 | 19 852.00 | 8 480.00 | 69 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 299.00 | 19 852.00 | 8 480.00 | 69 299.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 911.00 | 156 911.00 | | 156 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 871.00 | 433 871.00 | | 433 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 449 164.00 | 449 164.00 | | 449 164.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VC Groupe et associés | 8 220 734.00 | 8 220 734.00 | | 8 220 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 944 357.00 | 6 262 405.00 | 14 317 667.00 | 20 944 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 351.00 | 1 729 351.00 | | 1 729 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 275 000.00 | | | 16 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 371.00 | | | 1 280 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 790 865.00 | 8 778 925.00 | 11 940.00 | 8 790 865.00 |
VW T.V.A. | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 732 947.00 | 9 050 995.00 | 14 317 667.00 | 23 732 947.00 |