| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 907.00 | 69 299.00 | 86 609.00 | 155 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 393.00 | 69 299.00 | 4 728 095.00 | 4 797 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 021.00 | | 1 060 021.00 | 1 060 021.00 |
BZ Autres créances | 6 876 122.00 | | 6 876 122.00 | 6 876 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 3 121 221.00 | | 3 121 221.00 | 3 121 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 068 241.00 | | 11 068 241.00 | 11 068 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 865 634.00 | 69 299.00 | 15 796 336.00 | 15 865 634.00 |
CU Autres participations | 4 629 546.00 | | 4 629 546.00 | 4 629 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 16 400.00 | | |
DG Autres réserves | 1 735 964.00 | 2 303 327.00 | | 1 735 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194 140.00 | 2 466 238.00 | | 4 194 140.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 204.00 | 5 858 064.00 | | 7 002 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949 729.00 | 2 224 681.00 | | 5 949 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 556.00 | 2 126 059.00 | | 1 366 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 576.00 | 286 496.00 | | 535 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 272.00 | 1 009 688.00 | | 942 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 794 132.00 | 5 646 923.00 | | 8 794 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 796 336.00 | 11 504 987.00 | | 15 796 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 775.00 | 5 646 923.00 | | 4 121 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 087.00 | 240 641.00 | 3 985 728.00 | 3 745 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 087.00 | 240 641.00 | 3 985 728.00 | 3 745 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 457.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 839 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 452 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096 202.00 | 1 065 113.00 | | 1 096 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 746 250.00 | 1 293 402.00 | | 746 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 1 747.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 3 740.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | -3 740.00 | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 268.00 | -318 174.00 | | 255 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007 476.00 | 7 610 677.00 | | 9 007 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 337.00 | 5 144 439.00 | | 4 813 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 194 140.00 | 2 466 238.00 | | 4 194 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 762.00 | 70 005.00 | | 73 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 478.00 | | 155 915.00 | 4 641 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 797 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 142.00 | | 28 765.00 | 127 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 336.00 | | 127 150.00 | 4 514 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 842.00 | 18 457.00 | | 50 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 842.00 | 18 457.00 | | 50 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 576.00 | 535 576.00 | | 535 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 021.00 | 1 060 021.00 | | 1 060 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275 286.00 | 275 286.00 | | 275 286.00 |
VB T. V. A. | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VC Groupe et associés | 6 566 727.00 | 6 566 727.00 | | 6 566 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 949 729.00 | 1 280 371.00 | 3 955 071.00 | 5 949 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 556.00 | 1 363 556.00 | | 1 363 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 484.00 | | | 1 274 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 509.00 | 179 509.00 | | 179 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958 768.00 | 7 946 828.00 | 11 940.00 | 7 958 768.00 |
VW T.V.A. | 223 006.00 | 223 006.00 | | 223 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 794 132.00 | 4 121 775.00 | 3 955 071.00 | 8 794 132.00 |