| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 167.00 | 35 866.00 | 95 301.00 | 131 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 354.00 | 35 866.00 | 4 656 488.00 | 4 692 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 661.00 | | 544 661.00 | 544 661.00 |
BZ Autres créances | 1 125 103.00 | | 1 125 103.00 | 1 125 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 3 866 699.00 | | 3 866 699.00 | 3 866 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 647.00 | | 5 676 647.00 | 5 676 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 369 000.00 | 35 866.00 | 10 333 135.00 | 10 369 000.00 |
CU Autres participations | 4 550 147.00 | | 4 550 147.00 | 4 550 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 962.00 | 3 524.00 | | 2 036 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 764.00 | 4 589 438.00 | | 1 682 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 827.00 | 5 665 062.00 | | 4 791 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 697.00 | 765 801.00 | | 2 778 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 164.00 | 361 262.00 | | 447 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 854.00 | 601 204.00 | | 260 854.00 |
EA Autres dettes | 2 051 594.00 | 1 960 932.00 | | 2 051 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 308.00 | 3 692 199.00 | | 5 541 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 135.00 | 9 357 261.00 | | 10 333 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 095.00 | 3 106 360.00 | | 3 314 095.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 002.00 | 112 288.00 | 2 797 290.00 | 2 685 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 002.00 | 112 288.00 | 2 797 290.00 | 2 685 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 161 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 853 802.00 | 885 334.00 | | 853 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 000.00 | 2 500 000.00 | | 268 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 000.00 | 2 500 000.00 | | 268 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 701.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 000.00 | 41 128.00 | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 187.00 | 41 829.00 | | 108 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 813.00 | 2 458 171.00 | | 159 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 201.00 | 56 951.00 | | -240 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 965.00 | 7 900 608.00 | | 6 018 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 200.00 | 3 311 170.00 | | 4 336 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 764.00 | 4 589 438.00 | | 1 682 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 435.00 | 58 503.00 | | 75 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 225.00 | | 2 596 632.00 | 2 381 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 503.00 | 108 000.00 | 4 561 187.00 | 177 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 503.00 | 108 000.00 | 4 692 354.00 | 177 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 535.00 | | 31 632.00 | 99 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 690.00 | | 2 565 000.00 | 2 281 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 476.00 | 16 390.00 | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | 16 390.00 | | 19 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 164.00 | 447 164.00 | | 447 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 544 661.00 | | | 544 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
VB T. V. A. | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 123.00 | | | 1 016 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778 697.00 | 554 484.00 | 1 858 236.00 | 2 778 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 594.00 | 2 051 594.00 | | 2 051 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403 500.00 | | | 2 403 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 605.00 | | | 390 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 796.00 | 1 809 756.00 | 11 040.00 | 1 820 796.00 |
VW T.V.A. | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 308.00 | 3 314 095.00 | 1 861 236.00 | 5 541 308.00 |