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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 141.00 | 90 776.00 | 65 365.00 | 156 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 363 033.00 | 90 776.00 | 10 272 257.00 | 10 363 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 388.00 | | 900 388.00 | 900 388.00 |
BZ Autres créances | 7 669 726.00 | | 7 669 726.00 | 7 669 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002 932.00 | | 5 002 932.00 | 5 002 932.00 |
CF Disponibilités | 7 997 613.00 | | 7 997 613.00 | 7 997 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 888.00 | | 200 888.00 | 200 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 771 547.00 | | 21 771 547.00 | 21 771 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 134 581.00 | 90 776.00 | 32 043 804.00 | 32 134 581.00 |
CU Autres participations | 10 194 934.00 | | 10 194 934.00 | 10 194 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 4 488 428.00 | | | 4 488 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 452.00 | | | 3 331 452.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 979.00 | | | 8 891 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 040 570.00 | | | 19 040 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 716.00 | | | 2 246 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 768.00 | | | 567 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 772.00 | | | 1 296 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 151 825.00 | | | 23 151 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 043 804.00 | | | 32 043 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 003 707.00 | | | 16 003 707.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 283 430.00 | 136 152.00 | 4 419 582.00 | 4 283 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 430.00 | 136 152.00 | 4 419 582.00 | 4 283 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 702.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 849 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 543 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631 239.00 | | | 631 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 949 386.00 | | | 949 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 359.00 | | | 241 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 814.00 | | | 8 036 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 362.00 | | | 4 705 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 452.00 | | | 3 331 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 351.00 | | | 76 351.00 |